Affichage de l'analyse du compte

Afficher les informations du compte par base de reporting pour une période ou une plage spécifique. Des paramètres de rapport supplémentaires sont disponibles en fonction des dimensions du groupe société Finance. Chaque compte répertorié inclut un récapitulatif de l'activité, ainsi qu'un solde d'ouverture et de clôture pour la période ou la plage spécifiée. Explorer la hiérarchie de comptes récapitulatifs et afficher les totaux et les transactions de tout compte récapitulatif ou de comptabilisation.

  1. Sélectionner Mes rapports > Analyse du compte.
  2. Sélectionner Actions > Créer pour créer un nouvel ensemble de paramètres d'analyse. Les paramètres d'analyse de compte sont un ensemble de paramètres de reporting enregistrés pour analyse rapide.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Paramètres d'analyse du compte
    Saisir un nom et une description les paramètres d'analyse. Les paramètres de rapport que vous spécifiez sont enregistrés avec ce nom pour analyse rapide.
    Base de reporting
    Sélectionner la base de reporting pour déterminer le plan comptable et la structure à utiliser pour l'analyse du compte.
    Scénario
    Sélectionner le scénario pour l'analyse du compte. Par exemple, afficher les chiffres effectifs, les engagements ou le budget. Si vous sélectionnez un scénario de budget dans ce champ, un bouton Analyser budget s'affiche lorsque l'analyse du compte est enregistrée.
    Compte
    Vous pouvez sélectionner le niveau de compte de plan comptable à afficher pour l'analyse du compte. La sélection d'un compte de niveau récapitulatif affiche le compte et tous les comptes budgétaires. Si ce champ reste vide, le niveau supérieur de la structure affectée à la base de reporting sélectionnée sera utilisé.
    Système
    Sélectionner un système pour renvoyer les enregistrements pour un seul système. Si ce champ reste vide, tous les codes système s'affichent.
    Année
    Sélectionner une année pendant laquelle vous souhaitez analyser les informations de compte. La sélection d'une année est facultative, mais le cas échéant, les périodes sont sélectionnées pour cette année.
    Période
    Sélectionner une période au cours de laquelle analyser les informations de compte.
    Jusqu'à la période
    Sélectionner une période couverte. Utiliser ce champ lorsque la plage de périodes n'est pas disponible en tant que groupe calendrier existant. Nous recommandons d'utiliser une période couverte lorsque les mêmes résultats peuvent être atteints en sélectionnant une période de type trimestre ou année. Par exemple, Période 1 à Période 3 doit correspondre au Trimestre 1.
    Utiliser solde d'ouverture cumulé à ce jour
    Cocher cette case pour inclure le solde d'ouverture à ce jour pour calculer les totaux à ce jour.
    Entité comptable
    Sélectionner une entité comptable pour l'analyse du compte pour filtrer les totaux affichés. Si ce champ reste vide, toutes les entités comptables affectées à la base s'affichent.
    Dimensions utilisateur
    Les dimensions utilisateur supplémentaires définies dans le groupe société Finance s'affichent sous forme de champs distincts. Sélectionner une valeur par dimension pour filtrer les totaux affichés. Si ces champs restent vides, le niveau supérieur de la structure affectée à la base de reporting sélectionnée est utilisé.
    Devise de reporting
    Sélectionner une devise de reporting pour l'analyse du compte. Lorsque l'option Devise comptable, Devise alternative, Devise alternative 2 ou Devise alternative 3 est sélectionnée, un avertissement s'affiche si l'entité comptable n'est pas renseignée.
    Supprimer les lignes vides
    Cocher cette case pour exclure les lignes nulles dans les montants. Cela ne s'applique pas aux comptes de comptabilisation.
  4. Cliquer sur Enregistrer.
  5. Pour modifier la structure utilisée par l'analyse du compte, voir Modification des structures dans les paramètres d'analyse du compte.
  6. Pour analyser par solde d'ouverture de période, activité de période et solde de clôture de période, sélectionner Analyser les comptes. Un champ Solde d'ouverture exercice suivant est disponible pour le diagnostic des problèmes de clôture d'exercice. Le champ peut être ajouté à la liste Analyse du compte via la personnalisation ou la configuration.
  7. Pour analyser par budgets, chiffres effectifs et engagements, cliquer sur Analyser budget. Si l'option Utiliser solde d'ouverture cumulé à ce jour est sélectionnée, l'analyse de la liste Total Comptabilité générale avec transactions n'est pas disponible.
  8. Cliquer sur Analyser les comptes ou Analyser budget pour ouvrir le rapport à l'aide de la liste Paramètres d'analyse du compte.