Création d'instructions de calcul source de ligne de reventilation

  1. Sélectionner Traitement > Reventilations > Contrôle reventilation.
  2. Dans l'onglet Chiffres effectifs ou dans l'onglet Budget, ouvrir un enregistrement de contrôle de reventilation.
  3. Dans l'onglet Reventilations, ouvrir un enregistrement de reventilation.
  4. Dans l'onglet Lignes, ouvrir une ligne de reventilation avec l'option de comptabilisation d'origine ou l'option de comptabilisation cible définie sur Calculer.
  5. Dans l'onglet Paramètres, sélectionner Calcul.
  6. Cliquer sur Créer.
  7. Indiquer les informations suivantes :
    Calcul personnalisé
    Saisir le nom de l'instruction de calcul personnalisé.
    Description
    Saisir une description pour l'instruction de calcul.
    Date d'effet
    Saisir la date à laquelle l'instruction de calcul prend effet.
    Classe métier
    L'instruction de calcul de ligne de reventilation est indiquée dans la classe métier AllocationLine.
  8. Dans l'onglet Editeur, sélectionner Calcul. Indiquer les informations suivantes :
    Nom du champ
    Saisir un nom de champ. Le nom du champ ne peut pas commencer par une lettre minuscule ni contenir des espaces.
    Libellé par défaut
    Indiquer le libellé par défaut du champ. Vous pouvez ajouter des libellés convertis en cliquant sur l'icône de globe et en définissant des conversions locales.
    Type, taille, décimales de champ
    Sélectionner le type de champ et, le cas échéant, indiquer la taille et le nombre de décimales.
    Définition
    Créer l'instruction de calcul pour le calcul de reventilation. Plusieurs outils et boutons sont disponibles.
    • Vous pouvez ajouter des champs dans la liste en les déplaçant ou en double-cliquant dessus.
    • Vous pouvez sélectionner un ensemble d'opérateurs à insérer dans l'instruction de calcul.
    • Vous pouvez référencer un total personnalisé pour lire les totaux commerciaux de la classe métier GeneralLedgerTotal à utiliser dans le calcul. Voir Totaux personnalisés.
    • Vous pouvez sélectionner des fonctions intégrées pour travailler avec des dates, des champs et des champs un-à-plusieurs.
    Tous les champs de la ligne de reventilation peuvent être utilisés dans l'instruction de calcul de la ligne de reventilation. Les variables suivantes peuvent également être utilisées dans l'instruction de calcul de ligne de reventilation :
    • Source : Source détaillée générée de l'adresse source spécifiée. Les sources détaillées sont la combinaison de comptabilisation ou récapitulative de l'adresse source basée sur le champ Traiter soldes de comptabilisation.
    • CurrentValue : Le montant source de la source détaillée actuellement référencée.
    • CurrentCurrency : Devise du montant source de la source détaillée actuellement référencée.
    • AllocationPeriod : Le traitement de reventilation et la date de comptabilisation.
    • From : Chaîne comptable de la transaction de comptabilisation d'origine générée. Il s'agit de la combinaison de comptabilisation des dimensions Mapping d'origine après application de la dimension de remplacement.
    • To : Chaîne comptable de la transaction de comptabilisation cible générée. Il s'agit de la combinaison de comptabilisation des dimensions Mapping de destination après application de la dimension de remplacement.
    Exemple 1 : Cet exemple montre un calcul simple.
    (CurrentValue * 2.33)
    Exemple 2 : Cet exemple montre l'utilisation de la fonction total.
    (total(GeneralLedgerTotal."SALES", AccountingEntity=AccountingEntity, GeneralLedgerTotal.AccountingUnit=AccountingUnit, GeneralLedgerTotal.EntityYearPeriod=AllocationContext.Period).NetFunctionalAmount)

    Voir Totaux personnalisés.

    Voir Référence à des totaux personnalisés dans une instruction de calcul.

  9. Cliquer sur Enregistrer.
  10. Retourner à la ligne de reventilation et affecter l'instruction de calcul personnalisé.