Rapports et listes d'application standard Comptabilité générale
Les informations Comptabilité générale relatives aux rapports sont disponibles dans l'ensemble des menus de navigation. En outre, vous pouvez créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
La table ci-dessous contient les rapports et listes d'application standard les plus pertinents pour la Comptabilité générale :
| Nom du rapport | Description | Accès |
|---|---|---|
| Analyse de compte | Afficher les informations du compte par base de reporting pour une période ou une plage spécifique. Des paramètres de rapport supplémentaires sont disponibles en fonction des dimensions du groupe société Finance. Chaque compte répertorié inclut un récapitulatif de l'activité, ainsi qu'un solde d'ouverture et de clôture pour la période ou la plage spécifiée. Explorer la hiérarchie de comptes récapitulatifs et afficher les totaux et les transactions de tout compte récapitulatif ou de comptabilisation. | |
| Comptabilité Fournisseurs et Clients d'entité comptable | Le rapport Comptabilité Fournisseurs et Clients d'entités aide au rapprochement des soldes interco. Il est pertinent uniquement lorsque des sous-comptes sont définis dans les relations interco. | |
| Solde quotidien moyen | Afficher et rechercher les soldes quotidiens, agrégats et moyennes calculés pour toutes les bases de reporting activées pour le solde quotidien moyen. | |
| Rapport de clôture de base | Le rapport de clôture de base de reporting fournit le statut de Clôture d'exercice d'une base de reporting et d'une année base et ce, pour chaque clôture d'exercice. Les modifications des enregistrements total CG en raison de la dernière clôture sont énumérées et les modifications des bénéfices non répartis sont énumérées séparément. | |
| Pertes/profits de base | Réévaluer ou convertir une base de reporting. Vérifier que des comptes de pertes/profits de change sont désignés pour le plan comptable utilisé par la base de reporting. Utiliser ce rapport pour afficher les transactions de compensation créées dans les comptes de pertes/profits de change. |
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| Rapport engagements et affectations | Afficher tous les engagements et affectations créés à partir de différents sous-systèmes. Les informations affichées dans ce rapport sont les enregistrements des classes métier GL Commit Document, GL Commit et GL Commit History. Elles sont uniquement disponibles s'il existe des enregistrements d'engagement. | |
| Service CF et CC | Afficher les informations nécessaires pour analyser la Comptabilité Fournisseurs et la Comptabilité Clients. | |
| Transactions Finance | Toutes les transactions de toutes les entités comptables du groupe société Finance sont disponibles en une liste unique. Vous pouvez sélectionner les transactions en filtrant sur plusieurs champs ou en saisissant des critères de recherche dans la boîte de dialogue Rechercher. Vous pouvez imprimer les résultats de votre recherche, exporter ces résultats dans un fichier CSV ou créer un rapport à l'aide de vos critères de recherche. | |
| Détail de transaction Finance | Ce rapport présente les informations détail transaction. Par exemple, une transaction sur une écriture validée ou comptabilisée a le statut Historique. En outre, un ID Groupe de journalisation unique est automatiquement attribué à toutes les écritures. Le montant de transaction et le montant en devise comptable des transactions s'affichent. | |
| Rapport de référence écriture | Le rapport de référence d'écriture est une liste séquentielle d'écritures utilisées comme base de reporting. Il est créé en utilisant l'action Affecter no de référence d'écriture dans . Vous devez cocher la case Attribuer une référence d'écriture dans la définition de base de reporting. Cette fonctionnalité de rapport est disponible en fonction de votre configuration. | |
| Base de reporting pour l'entité | La base de reporting de l'entité énumère toutes les entités comptables et les bases de reporting qui leur sont affectées. | |
| Base de reporting pour le livre | La base de reporting d'édition comptable désigne le livre défini par l'utilisateur et les bases de reporting auxquelles le livre est affecté. | |
| Totaux | Utiliser ce rapport pour afficher les montants de transaction par livre, entité comptable et compte. Les montants sont répertoriés dans les devises des entités comptables et toutes les devises de rapport. La colonne Livre principal indique le livre source d'une transaction d'ajustement. Par exemple, la colonne Livre principal d'une transaction de clôture ou de livre de réévaluation indique le livre d'origine de la transaction ajustée. | |
| Résultats écritures de fin d'exercice | Utiliser ce rapport pour afficher les résultats des écritures de fin d'exercice. Sélectionner une base et utiliser les critères de recherche pour filtrer les enregistrements. | |
| Comptabilité Fournisseurs/Clients zone | Le rapport Rapprochement interzone affiche toutes les transactions réalisées vers ou depuis les zones et la zone de contrepartie. Ce rapport couvre à la fois l'entité, l'unité comptable et la dimension Finance 1, si elles sont dans la zone. Il fournit des informations pour analyser la Comptabilité Fournisseurs/clients interzone. |