Création de modèles de budget
- Sélectionner Budget > Scénarios budgétaires.
- Ouvrir un scénario.
- Dans l'onglet Modifier les modèles, cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Modèle de budget
- Saisir un nom pour le modèle.
- Description
- Spécifier une description pour le modèle.
- Modifier devise
- Sélectionner le rapport Modifier la devise pour le modèle.
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Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
- Calendrier
- La valeur par défaut de calendrier du modèle est le calendrier de base du budget. Le calendrier détermine la période modifiée par le modèle.
- Type de période de modification budget
- Indiquer si la période de modification modèle est de type mois, trimestre ou année. Ce champ définit comment le groupe budget modèle total obligations est suivi.
- Plage de dates de modification budget
- Indiquer si la modification est effectuée au niveau Période, Annuel cumulé ou Global cumulé.
- Période : Le mois, le trimestre ou l'année selon le type de période de modification de budget sélectionné est modifié par le modèle.
- Annuel cumulé : Toutes les périodes jusqu'à la période actuelle de l'année sont modifiées par le modèle. Cette option ne s'applique pas lorsque l'option Année est sélectionnée pour le type de période de modification budget.
- Si le type de période de modification budget est Mois, tous les mois jusqu'au mois actuel de l'année sont modifiés par le modèle.
- Si le type de période de modification budget est Trimestre, tous les trimestres jusqu'au trimestre actuel de l'année sont modifiés par le modèle.
- Global cumulé : Toutes les périodes jusqu'à la période actuelle du calendrier sont modifiées par le modèle.
- Si le type de période de modification budget est Mois, tous les mois jusqu'au mois actuel du calendrier sont modifiés par le modèle.
- Si le type de période de modification budget est Trimestre, tous les trimestres jusqu'au trimestre actuel du calendrier sont modifiés par le modèle.
- Si le type de période de modification budget est Année, toutes les années jusqu'à l'année actuelle du calendrier sont modifiées par le modèle.
- Année de début
- Pour limiter le modèle à une année ou une plage d'années spécifique, sélectionner l'année de début et l'année de fin.
- Année de fin
- Pour limiter le modèle à une année ou une plage d'années spécifique, sélectionner l'année de début et l'année de fin.
Si le champ reste vide, les modifications du modèle sont appliquées à toute l'année civile.
- Activer l'enregistrement
- Cocher cette case pour activer le journal Obligations pour le modèle de modification de budget.
- Génération sélective des groupes budget quand activé
- Si le modèle comporte un grand nombre de groupes budget, cocher cette case pour réduire le temps de traitement.
Voir Activation de modèles avec des groupes budget sélectifs.
- Option de tolérance
- Indiquer si la valeur de tolérance montant est un pourcentage ou un montant.
- Tolérance montant
- Indiquer le pourcentage ou le montant de dépassement ou de réduction du budget.
Si la valeur est positive, le dépassement de budget dépend de cette valeur. Si la valeur est négative, la réduction de budget dépend de cette valeur.
Selon l'option sélectionnée dans le champ Plage de dates de modification budget, le budget est calculé avec les informations suivantes :- Si l'option Période est sélectionnée pour Plage de dates de modification budget, le pourcentage ou le montant, s'applique au budget de chaque période.
- Si l'option Cumul annuel est sélectionnée pour Plage de dates de modification budget, le pourcentage s'applique au budget cumulé des périodes précédentes de l'exercice jusqu'à la période en cours. Le montant fixe est ajouté au budget total des périodes précédentes de l'exercice jusqu'à la période actuelle.
- Si l'option Global cumulé est sélectionnée pour Plage de dates de modification budget, le pourcentage s'applique au budget cumulé des périodes précédentes jusqu'à la période en cours. Le montant est ajouté au budget cumulé des périodes précédentes jusqu'à la période actuelle.
- Vérifier les groupes
- Cocher cette case pour surveiller les groupes budget qui ont atteint le budget ou dépassé le seuil de budget.
- Contrôler seuil
- Si la case Vérifier les groupes est cochée, saisir le seuil de contrôle budget.
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Dans la section Dimensions, sélectionner les dimensions de modèle et le type de modification pour chaque dimension concernée. Vous pouvez activer un modèle à modifier par rapport aux dimensions scénario de budget ou à un sous-ensemble. Par exemple, si une unité comptable fait partie de la structure Finance, l'entité ou le service peut être spécifié mais pas les deux. Indiquer les informations suivantes :
- Manuel
- Pour sélectionner un élément de comptabilisation spécifique modifié, cocher la case Manuel pour cette dimension.
- Comptabilisation
- Pour effectuer une modification au niveau comptabilisation d'une dimension, cocher la case Comptabilisation pour cette dimension. Tous les éléments de comptabilisation dans la hiérarchie de base avec le champ Inclure dans modification de budget sont inclus.
- Identifiant du budget
- Pour effectuer une modification au niveau récapitulatif d'une dimension, sélectionner un identifiant de budget pour cette dimension. Tous les éléments de dimension récapitulative dans la hiérarchie de base avec cet identifiant sont inclus.
- Modifier les éléments de comptabilisation vides
- Cocher cette case si la configuration de votre structure Finance prend en charge des dimensions qui ne sont pas requises et des transactions avec des éléments vides doivent être modifiés.
Si vous cochez cette case, les groupes budget créés pour le modèle incluent des éléments vides pour les dimensions qui ne sont pas requises. Si vous disposez de transactions avec des éléments vides, les modifications sont apportées par rapport à ces groupes budget. Pour modifier les transactions par rapport à un groupe budget avec des éléments vides, un budget doit être défini pour ce groupe budget.
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Cliquer sur Enregistrer.
Si vous sélectionnez Manuel dans une dimension, cliquez ensuite sur l'onglet Eléments manuels pour sélectionner les éléments de comptabilisation pour le modèle.