Création de reventilations des chiffres effectifs

Les reventilations des chiffres effectifs servent à définir les règles de traitement et la configuration par défaut pour les lignes de reventilation. Créer des reventilations pour chaque livre traité pour des reventilations.

Une reventilation peut avoir plusieurs lignes de reventilation. La reventilation gère également le journal journalisé de l'historique de reventilation par période.

Voir Copie de reventilations des chiffres effectifs pour copier depuis des reventilations existantes.

Sélectionner Traitement > Reventilations > Contrôle de reventilation.
Dans l'onglet Chiffres effectifs, ouvrir un enregistrement de contrôle de reventilation.
Dans l'onglet Reventilations, cliquer sur Créer.
Indiquer les informations suivantes :

Reventilation

Saisir le nom et la description de la reventilation.

Livre des transactions

Sélectionner le livre dans lequel les transactions sont comptabilisées.

Livre source

Sélectionner le livre à partir duquel les soldes sont affectés.

Code système source

Indiquer le code système source pour la reventilation (facultatif). Seuls les soldes créés à partir du système source spécifié sont affectés. Laisser ce champ vide pour affecter les soldes de tous les codes système.

Etape par défaut

Sélectionner l'étape par défaut qui est affectée à la ligne de reventilation.

Groupe de reventilation

Sélectionner un groupe de reventilation. Le groupe de reventilation sert à activer le traitement de plusieurs reventilations à la fois.

Autoriser plusieurs comptabilisations

Cocher cette case pour journaliser les calculs de plusieurs exécutions pour cette reventilation dans une période. Ceci est utile si vous devez recalculer une reventilation déjà journalisée, généralement pour effectuer des corrections ou des ajustements.

Contrepassation auto

Cocher cette case pour définir toutes les lignes de reventilation dans la reventilation comme étant des lignes de contrepassation automatique. Ce paramètre est utilisé par toutes les lignes de reventilation à moins qu'un autre paramètre ne soit spécifié lors de la configuration de la ligne de reventilation. Si une ligne de reventilation est définie sur Contrepassation auto, toutes les transactions de la ligne de reventilation sont contrepassées lorsque l'écriture de reventilation est comptabilisée.

Evénement comptable

Sélectionner un événement pour la reventilation. Ecriture est l'événement par défaut.
Cliquer sur Enregistrer.
Dans l'onglet Structures par défaut, sélectionner les structures par défaut pour les lignes de reventilation.
Cliquer sur Enregistrer.
Lors de l'affectation de structures par défaut à la ligne de reventilation, les valeurs de la reventilation sont lues en premier, puis les valeurs du contrôle de reventilation. Si aucune structure par défaut n'est définie, les structures de société sont affectées aux lignes de reventilation.
Cliquer sur l'onglet Lignes pour créer des lignes de reventilation.
Voir Création de lignes de reventilation des chiffres effectifs.