Conversion de soldes compte pour bases de reporting

Vous convertissez les montants par base de reporting. La conversion convertit les soldes en devise comptable d'une entité comptable vers l'une des devises choisies.

  1. Sélectionner Traitement > Base de reporting > Base de reporting.
  2. Sélectionner la base de reporting et cliquer sur Convertir.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Livre
    Pour convertir un seul livre, sélectionner un des livres associés à la base de reporting. Si ce champ est vide, tous les livres de la base de reporting sont traités pour conversion.
    Entité comptable
    Pour convertir une seule entité comptable, sélectionner une des entités comptables associées à la base de reporting. Si ce champ est vide, toutes les entités comptables de la base de reporting sont traitées pour conversion.
    Groupe d'entités
    Pour convertir un groupe d'entités, sélectionner un groupe d'entités composé d'entités comptables associées à la base de reporting.
    Option Période
    Sélectionner la période pour laquelle les soldes compte doivent être convertis (actuelle, précédente ou suivante). Vous devez sélectionner une option période dans ce champ ou une plage de dates dans les champs Plage de dates.
    Ou Plage de dates
    Pour convertir les soldes compte d'une plage de dates plutôt que d'une période, cliquer sur l'icône dans ce champ et indiquer une date de début et une date de fin.
    Totaux modifiés uniquement
    Cocher cette case pour réévaluer uniquement les totaux modifiés depuis la dernière réévaluation.
    Option comptabilisation pertes/profits
    Indiquer quelle dimension est la dimension par défaut dans la transaction de comptabilisation pertes/profits.

    • Zone ou système : Si l'entité comptable est segmentée, la transaction de compensation pertes/profits se fait dans l'unité comptable zone de l'unité comptable d'origine. Si la dimension 1 est segmentée, la transaction de compensation pertes/profits se fait dans la dimension zone de la dimension 1 d'origine.

      Si la segmentation n'est pas utilisée, l'unité comptable système et la dimension système 1 sont utilisées.

    • Dimension d'origine : la transaction de compensation pertes/profits se fait dans l'unité comptable ou la dimension 1 traitée pour conversion.
    Par code système
    Cocher cette case pour créer des transactions par code système pour réévaluation et conversions.
    Contrepassation auto
    Cocher cette case pour obtenir la contrepassation de l'écriture dans la période de configuration de clôture suivante pour cette base de reporting.
    Créer validé
    Cocher cette case pour créer les écritures avec un statut validé. Les réévaluations et conversions sont comptabilisées automatiquement sauf si cette case est cochée.
    Enregistrer calcul
    Fournit une visibilité sur les soldes utilisés dans le calcul des réévaluations et conversions. Cocher cette case pour afficher les montants utilisés dans les calculs de réévaluation et conversion. Pour afficher les montants, sélectionner Mes rapports > Base de reporting > Pertes/profits de base de l'action DrillAround dans le volet Transactions liées au compte pertes/profits.
    Devise alternative, Devise alternative 2, Devise alternative 3
    Cocher les cases pour les devises de l'entité comptable à traiter pour conversion.
    CAD, USD, HKD, SGD, KHR
    Toutes les devises de reporting s'affichent dans le formulaire. Sélectionner les devises de reporting à traiter pour conversion.
  4. Cliquer sur OK.