Création de transactions pour écriture

  1. Sélectionner Traitement > Ecriture > Ecritures.
  2. Ouvrir une écriture non validée.
  3. Dans l'onglet Transactions, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Structure Finance
    Pour chaque composant de structure Finance individuel, saisir une valeur.
    Il s'agit de la chaîne comptable utilisée pour comptabiliser la transaction. Elle correspond à la structure Finance définie pour le groupe société Finance. Les valeurs de livre et d'entité comptable de l'écriture sont les valeurs par défaut. Vous ne pouvez pas modifier le livre. Vous pouvez modifier l'entité comptable uniquement pour les écritures interco. Les paramètres et les règles de relation de la structure Finance du groupe société Finance déterminent les autres composants à exécuter.
    Date de transaction
    La date de transaction de l'écriture est celle par défaut. Vous pouvez également indiquer une autre date.
    Montant
    Saisir le montant de la transaction. Utiliser des montants positifs pour les débits et des montants négatifs pour les crédits.
    Devise
    Sélectionner une autre devise de transaction pour remplacer la valeur par défaut de l'écriture.
    Unité
    Si les unités sont autorisées ou requises pour le compte sélectionné, vous pouvez saisir le nombre d'unités.
    Contrepasser transaction
    La valeur de l'écriture est celle par défaut. Pour modifier cette valeur, cocher la case. La transaction est contrepassée lorsque l'écriture est comptabilisée.
    Evénement
    La valeur d'événement de l'écriture est celle par défaut. Vous pouvez indiquer un autre événement.
    Description
    La description de l'écriture est celle par défaut lorsque vous enregistrez la ligne de transaction et que le champ de description est vide. Si vous saisissez une nouvelle description, elle est utilisée pour la ligne de transaction.
    Référence
    La référence de l'écriture est celle par défaut. Vous pouvez également indiquer une autre référence.
  5. Saisir le montant et le taux devise pour les devises.
  6. Cliquer sur Enregistrer. La transaction est créée avec un statut Non validé et peut être modifiée.
  7. Pour ajouter un commentaire, cliquer sur l'onglet Commentaires, puis sur Nouveau. Seul le titre du commentaire est requis.
  8. Vous pouvez également copier les transactions existantes dans le formulaire Transaction ou dans la liste Transactions. Cliquer sur Actions, puis sélectionner Copier transaction.
  9. Pour créer d'autres transactions pour l'écriture, répétez les étapes 4 à 8.