Création de paiements récurrents

Dans le menu , sélectionner un enregistrement de leasing.

Cliquer sur Echéancier de paiements.

Sélectionner un enregistrement d'échéancier de paiements.

Dans l'onglet Détail de paiement récurrent, cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Numéro premier paiement: Si votre paiement comprend des codes de composants hors leasing, attribuez le même numéro de paiement au paiement régulier et au paiement des composants hors leasing.
Composant hors leasing: Si la ligne de paiement concerne le paiement d'un composant hors leasing, sélectionner alors l'un des codes de composants hors leasing qui sont affectés au leasing dans l'onglet Composant hors leasing de l'option Leasing.
Nombre de paiements: Indiquer le nombre total de paiements pour ce paiement récurrent.
Fréquence: Sélectionner la fréquence des paiements récurrents.
Code autorisation: Sélectionner le code autorisation de la personne responsable de la validation des factures de leasing pour le paiement. Si vous n'attribuez pas de code autorisation à ce stade, vous devez alors en affecter un sur Ajustement de facture, après avoir examiné la facture pour le paiement. Vous pouvez également soumettre le paiement pour approbation à l'aide de la fonction Approbations de paiement facture.
Date d'échéance: Sélectionner la date d'échéance du premier paiement de ce paiement récurrent.
Montant du paiement: Spécifier le montant du paiement du leasing pour chaque paiement. Si vous ne spécifiez pas de montant de paiement, indiquez un nom de calcul dans la zone Calcul de leasing. Si vous spécifiez à la fois le montant du paiement et le nom du calcul, le paiement dû est alors la somme du montant du paiement et du montant calculé à l'aide du nom de calcul.
Calcul de leasing: Sélectionnez un nom de calcul de leasing pour calculer le montant du paiement. Si vous ne spécifiez pas de montant de paiement, alors le Calcul de leasing est obligatoire. Si le montant du paiement et le nom du calcul sont tous deux spécifiés, le paiement planifié est alors la somme du montant du paiement et du montant du nom du calcul.

Cliquer sur Paramètres de calcul et indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner un code société. Si vous sélectionnez Société, vous pouvez laisser vide le champ Groupe société. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
Ou Groupe de sociétés: Sélectionner un groupe de sociétés. Si vous sélectionnez un Groupe société, vous devez laisser le champ Société vide. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
Calcul compte-De et Calcul jusqu'au compte: Indiquer les informations relatives à la plage de comptes à partir de laquelle les données de calcul sont extraites.
Numéro de budget: Indiquer un budget à partir duquel les données de calcul sont extraites.
Période: Indiquer la période de comptabilisation en cours.
Année: Sélectionner l'exercice fiscal des données stockées sur cet enregistrement.
Provisionner paiement: Cocher cette case si le paiement est provisionné.
Contrepasser: Cocher cette case si le paiement est contrepassé.
Calculer montant de base: Spécifier un montant de paiement de calcul utilisé dans les calculs de pourcentage de loyer.
Paiement maximum: Indiquer un montant de paiement maximum. Si ce champ est rempli, cette valeur est utilisée si la valeur calculée est supérieure au montant maximum.

Option de calcul avancée: Sélectionner une option de calcul avancée qui est jointe à l'échéancier de paiements.

Cliquer sur Taxe et indiquer les informations suivantes :

Taxable: Cocher cette case si ce paiement est imposable.
Code taxe: Sélectionner un code taxe pour ce paiement.
Montant taxable: Indiquer le montant imposable de ce paiement. Le montant du paiement fixe est le montant par défaut si ce montant est spécifié.
Ou pourcentage: En option, préciser le pourcentage du montant du paiement imposable. Ce champ peut être utilisé pour calculer les montants de taxes qui ne sont pas connus avant l'heure de facturation.
Code utilisation taxes: Sélectionner le code utilisation taxes pour ce paiement. La valeur est la valeur par défaut du fournisseur ou du site fournisseur qui est attaché au leasing.

Cliquer sur Enregistrer.