Transactions d'approvisionnement
- Recevoir les marchandises, créer et valider les documents d'expédition
- Inspecter, créer et valider le document d'inspection
- Ajuster les réceptions, créer et valider le document d'ajustement
- Retourner au fournisseur, créer, autoriser et expédier le document de retour
- Rapprocher les factures, créer et rapprocher la facture
- Enregistrer les responsabilités estimées
- Payer la facture
- Annuler des paiements
- Payer les employés et valides les dépenses
- Reconnaître pertes/profits de change
- Rapprocher manuellement des factures non rapprochées
- Archiver des réceptions
- Radier des réceptions
- Rapproché(e), non reçu(e)
- Comptabiliser ventilations de factures
- Provisionner les escomptes de paiement
Codes source des transactions
Ce tableau contient les comptes, leur utilisation dans les transactions et là où ils sont configurés :
| Compte | Description | Menu |
|---|---|---|
| Compte d'attente retours | Utilisé comme compte temporaire de blocage pour la comptabilisation d'articles stockés retournés aux fournisseurs. | Site CS |
| Bloqué pour contrôle | Utilisé comme compte temporaire de blocage pour le suivi d'articles stockés reçus et en attente d'inspection. | Site CS |
| Fret | Ce compte est utilisé lorsque des frais de transport s'appliquent sur les retours fournisseur. | Site CS |
| Gestion | Ce compte est utilisé lorsque des frais de manipulation s'appliquent sur les retours fournisseur. | Site CS |
| Rebut | Ce compte est utilisé lorsque les articles stockés sont des retours fournisseur annulés ou lorsque des articles stockés sont rejetés à l'inspection et radiés. | Site CS |
| Stock | Ce compte est utilisé lorsque les articles stockés sont reçus. | Groupe de comptes Site de stockage |
| Ecart de coût/ajustement | Ce compte est utilisé lorsque les écarts de coût ne peuvent pas être comptabilisés sur le compte de stocks. Les écarts de coût ne peuvent pas être comptabilisés lorsqu'il n'y a pas de stock ou que les coûts de transaction sont différents des coûts unitaires par défaut. | Groupe de comptes Site de stockage |
Traitement des intégrations comptables
Ces solutions sont utilisées pour l'interfaçage de transactions vers Comptabilité générale.
- Interface du Grand livre
Ce processus est utilisé pour l'interfaçage de transactions dans Gestion des stocks, Achats, Demandes et Entrepôt à destination du Comptabilité générale.
- Calcul de coût standard
Ce processus est utilisé pour créer une écriture de contrepassation et calculer la différence ou écart entre la commande d'achat et le coût standard pour les lignes de commande d'achat. Il rapproche la quantité non reçu (MNR) ou reçu, non facturé (RNF) supérieure à zéro. Les sociétés à coûts standards sont le seul type de société pouvant exécuter ce processus.
- Ouvrir archive de réceptions
Ce processus est utilisé pour l'interfaçage des transactions de réception radiées et archivées dans Comptabilité générale. Les réceptions radiées sont encore disponibles dans le processus de rapprochement. Les réceptions archivées ne sont plus disponibles dans le processus de rapprochement.
- Clôture des paiements
Ce processus est utilisé pour terminer un cycle de paiement comptant pour un groupe paiement. Lorsque vous clôturez un cycle de paiement comptant, vous ne pouvez pas réimprimer de pages de mauvais paiement ou recréer un fichier de paiement électronique ou un fichier de liquidation de paiements. Les transactions sont créées et intégrées dans Comptabilité générale notamment les transactions de paiement au comptant, d'escompte, de retenue de chiffre d'affaires à déclarer, du pertes/profits de change et de provision de paiement.
- Clôture de ventilation des factures
Ce processus est utilisé pour l'interfaçage de transactions pour la ventilation de factures validées à destination du Comptabilité générale. Vous devez exécuter ce processus au moins une fois par période comptable. Vous pouvez exécuter ce processus à tout moment après la validation d'une facture.
- Régularisation d'escompte sur rapprochement
Ce processus est utilisé pour l'interfaçage régularisés créés pendant le processus de rapprochement. Vous devez exécuter ce processus au moins une fois par période comptable, mais vous pouvez l'exécuter aussi souvent que nécessaire. Nous recommandons l'exécution de ce processus conjointement avec Comptabilisation de ventilation de factures. Ce processus est utilisé pour débiter le compte des passifs Comptabilité Fournisseurs. Le code provision sur la facture est utilisé et le compte de régularisation d'escompte défini sur le rapprochement de facture société est crédité.
- Rétablissement de factures
Ce processus est utilisé pour rétablir des factures associées à des paiements annulés dans Gestion de trésorerie et Gestion de trésorerie. Selon la raison de l'annulation du paiement, vous pouvez replanifier, gérer ou annuler la facture rétablie. Les transactions d'interfaçage sont créées dans Comptabilité générale notamment les transactions de paiement au comptant, d'escompte, de retenue de chiffre d'affaires à déclarer, du pertes/profits de change et de provision de paiement.
- Pertes/profits non réalisés
Pour les sociétés qui paient des factures dans une devise autre que la devise de référence, ce processus est utilisé pour le calcul, la création et l'interfaçage des transactions de pertes/profits non réalisés des factures validées.
- Comptabilisation des dépenses de société
Ce processus est utilisé pour l'interfaçage des ventilations validée des dépenses payées par la société à destination de Comptabilité générale et Gestion de trésorerie. Vous devez exécuter ce processus au moins une fois par période comptable. Vous pouvez exécuter ce rapport à tout moment après la validation d'une dépense.
Comptes de transaction
Ce tableau contient les comptes, leur utilisation dans les transactions et là où ils sont configurés :
| Compte | Description | Menu |
|---|---|---|
| Compte d'attente retours | Utilisé comme compte temporaire de blocage pour la comptabilisation d'articles stockés retournés aux fournisseurs. | Site CS |
| Bloqué pour contrôle | Utilisé comme compte temporaire de blocage pour le suivi d'articles stockés reçus et en attente d'inspection. | Site CS |
| Fret | Ce compte est utilisé lorsque des frais de transport s'appliquent sur les retours fournisseur. | Site CS |
| Gestion | Ce compte est utilisé lorsque des frais de manipulation s'appliquent sur les retours fournisseur. | Site CS |
| Rebut | Ce compte est utilisé lorsque les articles stockés sont des retours fournisseur annulés ou lorsque des articles stockés sont rejetés à l'inspection et radiés. | Site CS |
| Stock | Ce compte est utilisé lorsque les articles stockés sont reçus. | Groupe de comptes Site de stockage |
| Ecart de coût/ajustement | Ce compte est utilisé lorsque les écarts de coût ne peuvent pas être comptabilisés sur le compte de stocks. Les écarts de coût ne peuvent pas être comptabilisés lorsqu'il n'y a pas de stock ou que les coûts de transaction sont différents des coûts unitaires par défaut. | Groupe de comptes Site de stockage |