Ajustement des coûts de stocks

Vous pouvez ajuster les coûts de stocks après la validation du document d'expédition. Ceci peut être nécessaire si un coût d'article a été entré de manière incorrecte sur un document d'expédition et que vous ne l'avez remarqué qu'après la validation de ce dernier. Cette procédure explique comment ajuster les coûts d'articles sur les documents d'expédition validés.

Les enregistrements des réceptions sont créés dans Gestion des stocks, Achats, Facturation des articles et commandes, Demandes et Gestion de production. Les ajustements de coûts sont effectués par société, site, numéro d'article, type de document, ID de document et numéro de ligne. Les types de documents de réception sont l'ajustement, les retours client, l'ajustement de l'inventaire physique, la réception PO, la réception, les retours sur demande et les transferts de réception.

Vous ne pouvez pas effectuer d'ajustements pour des réceptions de commandes d'achat.

Remarque

Vous ne pouvez pas voir ou modifier l'ajustement de coût dans Ajustements des coûts après la validation du document. Utiliser Historique des transactions pour voir le document et créer un ajustement pour la modification du stock physique.

  1. Sélectionner Listes des stocks > Historique des coûts de stocks.
  2. Cliquer sur Rechercher.
    Vous pouvez également indiquer les champs Société, Site de stockage, Article, Code système, Type de document, Date de réception, Document d'origine, Transaction.
  3. Dans l'enregistrement de l'historique des coûts affiché en surbrillance, sélectionner Ajustement des coûts.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Date mise à jour
    Sélectionner la date de mise à jour.
    Date de comptabilisation
    Sélectionner une Comptabilité générale date de comptabilisation pour le remplacement de la date définie pour cet enregistrement de réception. Cette date indique la période du Grand livre utilisée pour la comptabilisation des transactions.
    Nouveau coût unitaire
    Indiquer le nouveau coût unitaire pour l'enregistrement de réception. Ce coût remplace le coût unitaire actuel. Si le nouveau coût unitaire est zéro, laisser ce champ vide et cocher la case dans le champ Ajuster à zéro.
    Ajuster sur zéro
    Cocher cette case pour annuler la valeur de coût unitaire définie auparavant. Lorsque vous annulez une valeur, la valeur précédente n'affecte plus le coût moyen pour votre société.
    Compte de contrepartie
    Indiquer les informations de compte pour la dimension de transaction de contrepartie de réception désirée. Si le coût unitaire est accru, ce compte est utilisé comme compte de crédit. Si le coût est réduit, ce compte est utilisé comme compte de débit sur la Comptabilité générale transaction résultante.
    Code motif
    Sélectionner une valeur indiquant un site dans Codes motifs. Les comptes de contrepartie associés à ce code motif remplacent les comptes par défaut pour toutes les transactions sauf les transferts et les écarts d'inventaire physique.
    Commentaire ligne
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  5. Cliquer sur OK.