Interface de transaction

  1. Télécharger le fichier CSV.
  2. Sélectionner Finances > grand livre > Traitement > Interface de transaction > Interface de transaction.
  3. Cliquer sur Actions > Intégrations comptables.
    La fenêtre Intégrations comptables s'affiche.
  4. Sélectionner le Groupe d'exécution que vous souhaitez interfacer et indiquer les informations suivantes :
    Modifier uniquement Pas de mise à jour
    Cocher cette case pour rechercher les erreurs des groupes d'exécution. Si des enregistrements contiennent des erreurs, ils seront marqués pour permettre leur correction manuelle avant l'interfaçage des transactions en mode mise à jour.
    Mise à jour partielle
    Cocher cette case pour intégrer les enregistrements sans erreur et signaler les enregistrements qui n'ont pas été intégrés en raison d'une erreur. Si ce champ reste vide, tous les enregistrements sont intégrés. En présence d'erreurs, les enregistrements erronés sont signalés et aucun enregistrement n'est mis à jour.
    Journaliser par entité comptable
    Cocher cette case pour journaliser les transactions par entité comptable, ce qui affecte la création d'une transaction asynchrone. Si cette case est cochée, une transaction de journalisation multiple AsyncActionRequest est créée. La transaction est basée sur le nombre d'entités impliquées dans vos saisies à intégrer. Si cette case n'est pas cochée, une transaction de journalisation unique AsyncActionRequest est créée pour traiter vos entrées.
    Fractionner écritures par code écriture source
    Cocher cette case pour générer des écritures par code écriture source.
    Ignorer code organisation
    Cocher cette case si tous vos enregistrements sont formatés de manière à utiliser des entités ou des unités comptables définies dans le groupe société Finance. Les valeurs de données saisies sont utilisées et la vérification du mappage du code organisation est ignorée.
    Ignorer code compte
    Cocher cette case si tous vos enregistrements sont formatés de manière à utiliser des comptes valides définis dans le groupe société Finance. Les valeurs de données saisies sont utilisées et la vérification du mappage de code est ignorée.
    Ignorer la validation de relation de structure
    Cocher cette case pour éviter que l'interface valide les relations d'éléments de structure définies pour votre structure Finance. Si vous ne cochez pas cette case, les erreurs de validation de relation de structure empêcheront l'interfaçage des données.
    Interfacer détails
    Cocher cette case si vous ne souhaitez pas que les transactions soient récapitulées.
    Table des devises
    Sélectionner la table des devises pour l'interface.
    Contourner la modification du taux négatif
    Cocher cette case pour conserver les taux négatifs que vous avez pour les enregistrements d'interface Comptabilité générale.
  5. Cliquer sur OK pour démarrer l'interface.
  6. Recherchez d'éventuelles erreurs.
    1. Cliquer sur Actualiser. Le cas échéant, les erreurs seront affichées dans l'onglet Charger. Corriger les erreurs éventuelles.
    2. Si vous avez corrigé des erreurs dans la configuration du groupe société Finance, cliquez sur Actions > Réinitialiser les erreurs de chargement.
    3. Répéter l'étape de chargement jusqu'à l'élimination de toutes les erreurs.
      Si vous traitez de nombreux enregistrements, l'interfaçage prendra un certain temps. Pour afficher la progression de l'opération, sélectionner Démarrer > Mes actions.
      • Si les transactions sont correctement intégrées, elles n'apparaissent pas dans ce formulaire mais sont visibles dans les écritures validées. Accédez à une de ces transactions pour afficher les écritures correspondantes :
        • Traitement > Interface de transaction > Résultats interface.
        • Traitement > Ecriture > Ecritures
      • Un indicateur signale les transactions qui ne sont pas correctement intégrées. Ouvrir chaque transaction pour connaître la nature de l'erreur et corriger la transaction.