Interfaces Gestion de trésorerie

L'interfaçage des données de gestion de trésorerie d'une source non Infor vers la solution de gestion de trésorerie Infor comprend le chargement et la création des enregistrements ci-dessous.
Ce tableau contient des informations importantes sur les interfaces de cette solution :
  • Le nom, la description et la méthode de test pour chaque interface.
  • Le nom du fichier CSV, le cas échéant.

    S'il n'existe qu'un fichier d'entrée CSV et aucune entrée de base de données (classe métier), aucun formulaire de gestion ne sera disponible pour le fichier d'entrée. La gestion doit alors être effectuée dans le fichier CSV, puis l'interface doit être relancée.

  • La classe métier (fichier ISD), qui est le fichier d'erreur/interface où sont stockées les données en cas d'erreurs. Dans certains cas, la classe métier (fichier ISD) est également le fichier dans lequel les données sont intégrées au départ.
  • Le mode de maintenance après l'exécution de l'interface.
  • L'élément de menu Résultats.
Interface CSV Classe métier (fichier ISD) Maintenance Résultats
Interfaçage des transactions

(2)

Importe des transactions bancaires d'une source externe vers Gestion de trésorerie.

 N/A CashLedgerTransactionImport Comptable trésorerie : Gestion importation transactions en espèces Résultats importation transactions en espèces
Interfacer réceptions

(2)

Importe les transactions de réception à partir d'une source externe.

 N/A CashLedgerReceiptImport Comptable trésorerie : Gestion de l'interface Réceptions Résultats importation transactions en espèces
Interface paiements retournés

(2)

Importe les transactions de paiement retournées à partir d'une source externe.

 N/A CashLedgerReturnedPaymentImport Comptable trésorerie : Gestion de l'interface Paiements retournés Résultats importation transactions en espèces
Interfacer paiements

(2)

Interface les transactions de paiement, sous forme de chèques ou de paiements électroniques, à partir d'une source externe.

 N/A CashLedgerPaymentImport Comptable trésorerie : Gestion de l'interface Paiement Résultats importation transactions en espèces
Interface de relevé bancaire

(2)

Les relevés bancaires sont chargés dans ce fichier depuis un flux de processus qui les extrait d'un site désigné, interne ou externe. Les formats de fichier pris en charge sont AFB, AFB2, MT940 et CSV.

N/A BankStatementInterfaceHeader Administrateur de trésorerie : Interface de relevé bancaire N/A
Relevé de service/frais

(2)

Les relevés de frais de service bancaires sont chargés dans ce fichier par le Concepteur de feuilles de calcul Infor ou tout autre outil de mappage. Ils ne sont pas intégrés avec d'autres enregistrements mais sont uniquement exploités à des fins d'analyse.

N/A BankServiceStatement Administrateur de trésorerie : Relevé de service/frais N/A
Interface Transactions hors caisse

(2)

Interface de formulaire de sortie de caisse

N/A NonCashLedgerTransaction Administrateur de trésorerie : Interface Transactions hors caisse N/A