Création de pré-paiements

  1. Sélectionner Pré-paiements > Non validé.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Pour créer l'entête de paiement, indiquer les informations suivantes :
    ID pré-paiement
    Indiquer un identifiant de pré-paiement, par exemple un numéro de virement.
    Date de paiement
    Sélectionner une date de paiement.
  4. Dans la section Comptabilité Fournisseurs, indiquer les informations suivantes :
    Montant du paiement
    Saisir le montant de la transaction.
    Société
    Sélectionner une société.
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse. Le numéro de compte bancaire s'affiche.
    Code transaction bancaire
    Sélectionner un code transaction bancaire.
    Table des devises
    Sélectionner une table des devises.
    Taux de change
    Sélectionner le taux de change.
  5. Dans la section Comptabilité Clients, indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner une société.
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse. Le numéro de compte bancaire s'affiche.
    Code transaction bancaire
    Indiquer le code transaction bancaire.
    Table des devises
    Sélectionner une devise.
    Taux de change
    Sélectionner le taux de change.
  6. Cliquer sur Enregistrer.
  7. Dans l'onglet Détails, sélectionner l'icône Liste auxiliaire pour sélectionner les factures disponibles pour le pré-pré-paiement.
  8. Dans l'onglet Frais bancaires, vous pouvez préciser les frais qui s'appliquent au pré-paiement pour les sociétés client et fournisseur. Cliquer sur Créer, indiquer les informations suivantes, puis cliquer sur Enregistrer :
    Description
    Saisir une description pour les frais.
    Montant
    Saisir le montant des frais.
  9. Cliquer sur Actions > Valider.
  10. Cliquer sur le lien Afficher les paiements pour afficher les paiements CF et les réceptions CC.