Configuration du numéro de référence parallèle

Pour certains pays, un numéro de facture parallèle est requis pour les paiements au lieu des numéros de facture. Pour utiliser la génération de référence parallèle, vous devez définir ou sélectionner des éléments en fonction du format imposé dans votre pays. Vous avez la possibilité d'utiliser une validation par clé de contrôle en sélectionnant un Type de clé de contrôle.

Utiliser cette procédure pour générer des numéros de référence parallèle.

  1. Se connecter en tant que Responsable Comptabilité Clients, puis sélectionner Configuration > Sociétés CC.
    Ou se connecter en tant qu'Administrateur Applications, puis sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Sociétés CC.
  2. Ouvrir une société et cliquer sur l'onglet Traitement .
  3. Dans la section Global, indiquer les informations suivantes :
    Format référence parallèle
    Appuyer simultanément sur Ctrl+Maj et cliquer avec le bouton droit. Sélectionner les éléments requis dans Remplacement de variable de texte en fonction des exigences spécifiques du pays :
    • ID client
    • Numéro de facture
    • Société
    • Niveau de traitement
    • Année AAAA
    • Année AA
    Répéter cette séquence pour sélectionner plusieurs éléments. Les variables peuvent être n'importe quelle combinaison des éléments répertoriés. Exemple :
    • {COMPANYITEMBTIDBTInvoiceNumberBTYearAAAA}: 12IN000000022018
    • {COMPANY}{PROCESSLEVEL}{INVOICENUMBER}{YearAA}: 1PL1IN0000000218
    • {COMPANY}-{ProcessLevel}-{InvoiceNumber}-{YearAA}: 1-PL1-IN00000002-18
    Type de clé de contrôle
    Si vous sélectionnez Aucune clé de contrôle, la référence parallèle n'utilise pas la validation par clé de contrôle.

    Si vous sélectionnez MOD 10, un chiffre est ajouté à la fin du numéro de référence parallèle en fonction du calcul de la clé de contrôle MOD 10 (algorithme Luhn).

    Exemple lorsque le Type clé de contrôle MOD 10 est sélectionné :

    • {COMPANYITEMBTIDBTInvoiceNumberBTYearAAAA}: 12IN0000000220181
    • {COMPANY}{PROCESSLEVEL}{INVOICENUMBER}{YearAA}: 1PL1IN00000002185
    • {COMPANY}-{ProcessLevel}-{InvoiceNumber}-{YearAA}: 1-PL1-IN00000002-18-5
  4. Cliquer sur Enregistrer.