Rapprochement de comptes avec plusieurs devises

Vous pouvez configurer le rapprochement en devises de transaction avec son montant équivalent en devise de référence pour que les deux classes de montant puissent être utilisées.

Tout compte identifié pour le rapprochement comporte une colonne contenant la valeur Devise transaction et la valeur Devise comptable existante. Le rapprochement manuel peut être effectué au niveau devise de transaction. Par exemple, pour le type de compte contrôle de carte de crédit où les transactions de carte de crédit sont comptabilisées quotidiennement à partir de la banque quotidienne ou des ventes. Ces transactions peuvent avoir plusieurs devises afin que les transactions dans le compte soient dans plusieurs devises.

Vous pouvez ajouter des montants en devise de transaction dans l'interface de rapprochement. Les intégrations comptables et les transactions CG sont ajoutées à la file d'attente des rapprochements avec tous les montants en devise lors de l'exécution de ce processus.