Comptabilité des fonds du contrat de projet

Pour utiliser la comptabilité des fonds avec Facturation et revenus projet, la comptabilité des fonds doit être activée pour le groupe société Finance.

Voir Activation et désactivation de la comptabilité des fonds.

Si la comptabilité des fonds est activée, la comptabilisation des revenus des contrats de projet doit être combinée.

Lorsque la comptabilité des fonds est activée, les entrées Comptabilité Clients sont basées sur les entrées de revenus générées. Les entrées de Facturation et revenus projet sont basées sur la configuration de la source de financement du projet.

Les entrées de Facturation et revenus projet sont générées en fonction de la configuration de la source de financement du projet. Les revenus sont comptabilisés de l'une des manières suivantes :

  1. Les revenus sont comptabilisés dans un seul fonds en spécifiant le bloc de code Finance dans la structure Finance de revenus dans la configuration de la source de financement du projet.
  2. Les revenus sont affectés à plusieurs fonds en fonction des transactions de dépenses sources qui suivent le créateur de la dépense. Les revenus sont affectés en indiquant un compte de revenus dans la configuration de la source de financement du projet.

Si la comptabilité des fonds n'est pas utilisée, une seule entrée Comptabilité Clients est créée à l'aide de la structure Finance indiquée pour le champ ReceivableGeneralLedgerCode. Le code est affecté au client Comptabilité Clients associé à la source de financement projet. Le champ Projet est vide.

Lorsque la comptabilité des fonds est activée, les écritures de régularisation Comptabilité Clients sont affectées aux fonds et projets en fonction des entrées de revenus. Ces paramètres d'entrée sont transmis de Facturation et revenus projet à l'API de comptabilité des fonds Comptabilité Clients.

Les champs d'entrée sont les suivants :

  • Revenus CGDistributions
  • Le compte Comptabilité Clients dans le champ ReceivableGeneralLedgerCode

Les règles ci-dessous sont suivies pour créer les entrées de provision :

  1. S'il existe des règles Comptabilité Clients, retourne les valeurs de la règle.

    Voir Création de règles de comptabilité des fonds CC.

  2. Hérite le compte de code CG Comptabilité Clients.
  3. Hérite d'autres valeurs de dimension Comptabilité générale de la transaction de revenus.