Création de codes lettrage

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Configuration code CC > Code lettrage.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Code critères de lettrage automatique
    Sélectionner un code lettrage.
    Description
    Saisir une description du code.
    Transactions basées sur des méthodes
    Cocher cette case pour sélectionner une ou plusieurs méthodes de gestion basées sur les méthodes.
    Méthode de remise
    Cocher cette case pour appliquer les enregistrements de remise du paiement comme référence pour les factures non soldées.
    Méthode de dernier relevé
    Cocher cette case pour appliquer les règlements les plus anciens aux écritures non lettrées du dernier relevé client.
    Méthode période classement
    Cocher cette case pour appliquer les paiements transmis à partir du montant de paiement à ces combinaisons de soldes de période d'ancienneté :
    1. Somme de toutes les périodes de Futur 1 à Période 8. Si les périodes correspondent, appliquer les modifications à tous les détails.
    2. Rapprocher chaque période de Futur 1 à Période 8. Si des rapprochements correspondent, appliquer les modifications aux détails correspondants.
    3. Additionner toutes les périodes en retard. Si les périodes correspondent, appliquer les modifications aux enregistrements détaillés correspondants.
    4. Additionner toutes les périodes en retard et la période en cours. Si les périodes correspondent, appliquer les modifications aux détails correspondants.
    5. Additionner la période en cours et la période 1 en retard. Si les périodes correspondent, appliquer les modifications aux détails correspondants.
    Défini par l'utilisateur
    Cocher cette case pour définir une condition de groupe de clients.
    Groupe personnalisé
    Définir un groupe personnalisé pour créer une condition simple ou complexe qui contient un ensemble de règles défini par l'utilisateur dans la classe métier Détails facture CC. Un paiement est appliqué uniquement aux enregistrements Détails facture CC qui respectent la condition.
    Basé sur la date d'échéance la plus ancienne
    Cocher cette case pour appliquer les paiements les plus anciens aux factures et notes de débit les plus anciennes.
    Option de note de crédit
    Indiquer si l'option de note de crédit doit être Tout traiter en premier, Exonéré ou Traiter dans l'ordre.
    Exemption notes de débit
    Cocher cette case si les notes de débit sont dispensées de traitement.
    Litiges exonération
    Cocher cette case si les contestations sont dispensées de traitement.
    Exempter seuils de tolérance
    Cocher cette case si les seuils de tolérances sont dispensés de traitement.
    Exemption transactions TEF
    Cocher cette case si les transactions TEF sont dispensées de traitement.
    Exempter remise
    Cocher cette case si l'escompte est dispensé de traitement.
    Inclure les codes de paiement
    Sélectionner les codes de paiement pour inclure la transaction à traiter.
    Exclure les codes de paiement
    Sélectionner les codes de paiement pour exclure la transaction à traiter.
    Inclure les codes de type de facture
    Sélectionner les codes type de facture pour inclure la transaction à traiter.
    Exclure les codes des types de facture
    Sélectionner les codes type de facture pour exclure la transaction à traiter.
  4. Cliquer sur Enregistrer.