Traitement des banques traites et TEF

L'onglet Banques s'affiche quand la case Traitement des traites est cochée sur le groupe de clients associé. L'onglet Banques s'affiche quand la case Traitement des effets est cochée sur le groupe de clients associé dans Société.
  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Gérer les clients > Clients société.
  2. Sélectionner un enregistrement société.
  3. Dans l'onglet Banques, cliquer sur Créer.
  4. Dans la section Banque traite et transfert électronique, spécifier les informations suivantes :
    Type de banque
    Sélectionner un type de banque pour spécifier si le compte bancaire est utilisé pour le traitement des traites ou des transferts électroniques.
    Banque
    Spécifier l'identification bancaire pour la banque du client. Les banques utilisées pour le traitement des traites doivent être définies dans Gestion de trésorerie.
    Numéro de compte
    Spécifier le numéro du compte du client attribué par la banque.
    Clé RIB
    Spécifier la clé RIB du compte bancaire.
    Validation de compte
    Sélectionner le type de validation de numéro de compte.
    Banque par défaut
    Cocher cette case si cette banque et ce numéro de compte sont utilisés dans le traitement des traites.
    ID BIC
    Spécifier le code d'identification bancaire (BIC) associé au numéro de compte bancaire.
    Type de mandat
    Sélectionner le type de débit direct associé au numéro de compte bancaire.
    ID du mandat
    Spécifier l'ID du mandat associé au numéro de compte bancaire.
  5. Dans la section Traitement de transfert électronique, spécifier les informations suivantes :
    Date de début
    Sélectionner la date de début de la sélection TEF pour ce compte bancaire.
    Date de fin
    Sélectionner la date de fin de la sélection TEF pour ce compte bancaire.
    Remarque

    Les plages de dates ne peuvent pas se chevaucher pour le même type de compte bancaire.

    Relevé de factures requis
    Cocher cette case si l'envoi d'une note préalable est requis pour ce compte bancaire.
    Date de relevé de factures
    Sélectionner la date à laquelle la prénotification est envoyée au client dans le traitement TEF.
    Statut relevé de factures
    Sélectionner le statut de la notification préalable.
    Type transfert de fonds
    Sélectionner le type de transfert de fonds.
    Type de compte
    Indiquer si le type de compte concerné est Courant / Chèque, Epargne, Futsuu (épargne), Touza (courant), Chochiku, Sonota (autres) ou Autres.
    Code transaction bancaire
    Spécifier la valeur utilisée pour la vérification des comptes bancaires.
  6. Cliquer sur Enregistrer.