Création de règles de comptabilité des fonds Gestion de trésorerie

  1. Sélectionner Finances > Gestion de trésorerie > Config. encaisse > Règles de comptabilité des fonds.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Type

    Indiquer si la règle de comptabilité des fonds est pour la ventilation du code caisse, la ventilation des paiements Comptabilité de caisse, la ventilation des règlements TEF ou la ventilation des virements bancaires.

    Créer la même règle définie pour les deux types. La création de la même règle garantit la même logique pour les écritures de compte suivantes :

    • Écritures de compte de contrepartie CG de type Ventilation des sorties de caisse CF décalée, Ventilation règlement TEF et Ventilation virement bancaire ; et
    • Écritures comptables correspondantes créées pour le code caisse de type Ventilation code caisse.
    Priorité
    Indiquer un nombre pour la priorité de la règle par rapport aux autres règles de comptabilité des fonds.
    Nom, Description
    Saisir un nom et une description pour la règle de comptabilité des fonds.
    Règle de ventilation
    Sélectionner la règle de ventilation à appliquer au fonds.
    Structure Finance
    Sélectionner les éléments de structure Finance pour la règle de comptabilité des fonds.
  4. Cliquer sur Enregistrer.