Exemples de compensation interco
Voir Exécution de compensation interco pour plus d'informations sur l'exécution du processus de compensation interco. Voir Vérification de la compensation interco pour plus d'informations sur la manière de vérifier les totaux de compensation interco.
Exemple 1
La case Approbation requise a été cochée. L'écriture doit passer par la phase d'approbation même si l'entité comptable n'a pas été activée pour approbation.
Entité comptable : 100
Compte système pour Comptabilité Clients interco : 108010
Compte système pour Comptabilité Fournisseurs interco : 211010
Dimension interco activée : Sous-compte
Totaux :
| Compte | Mnt devise comptable | Montant écriture | Nouveau montant en devise comptable |
|---|---|---|---|
| 108010-105 | 18000 | (13000) | 5000 |
| 211010-105 | (13000) | 13000 | 0 |
Le processus de compensation interco est exécuté pour l'entité comptable 100 avec une période et un code d'approbation spécifiés. Une écriture est créée avec un statut En attente d'approbation et le montant Comptabilité Fournisseurs interco mis à jour. La date de comptabilisation doit être la date de fin de mois et la date de transaction doit être la date à laquelle le processus de compensation de l'entité interco a été exécuté. Une fois l'écriture de contrepartie approuvée, le statut est Validé. Vous pouvez comptabiliser l'écriture validée et le statut est Comptabilisé.
Exemple 2
La case Approbation requise a été décochée et aucun sous-compte n'a été sélectionné. L'écriture ne doit pas passer par la phase d'approbation même si l'entité comptable a été activée pour approbation.
Entité comptable : 101
Compte système pour Comptabilité Clients interco : 100-009
Compte système pour Comptabilité Fournisseurs interco : 100-0010
Totaux :
| Compte | Mnt devise comptable | Montant écriture | Nouveau montant en devise comptable |
|---|---|---|---|
| 100-009 | 3041,72 | (2100) | 941,72 |
| 100-0010 | (2100) | 2100 | 0 |
Le processus de compensation interco est exécuté pour l'entité comptable 101 avec le champ Période spécifié. Une écriture est créée avec un statut Validé et le montant Comptabilité Fournisseurs interco mis à jour.
Exemple 3
La case Approbation requise a été cochée mais le montant de l'écriture était inférieur à la limite d'approbation. L'écriture ne doit pas passer par le processus d'approbation et être créée avec le statut Validé.
Entité comptable : 105
Compte système pour Comptabilité Clients interco : 108010
Compte système pour Comptabilité Fournisseurs interco : 211010
Dimension interco activée : Sous-compte
Totaux :
| Compte | Mnt devise comptable | Montant écriture | Nouveau montant en devise comptable |
|---|---|---|---|
| 108010-100 | 28000 | (18000) | 10000 |
| 211010-100 | (18000) | 18000 | 0 |
Le processus de compensation interco est exécuté pour l'entité comptable 105 avec une période et un code d'approbation spécifiés. Une écriture est créée avec un statut Validé à l'aide du montant Comptabilité Fournisseurs interco mis à jour car le montant est compris dans la limite d'approbation.