Modèles de rapprochement

Les modèles de rapprochement sont utilisés pour rapprocher les lignes de relevé bancaire avec les transactions système. Vous pouvez définir un modèle pour rapprocher des relevés bancaires avec des transactions de caisse ou hors caisse.

La méthode de base pour l'utilisation des modèles de rapprochement consiste à utiliser les critères d'en-tête et le Champ correspondance de ligne.

Vous pouvez créer d'autres modèles de rapprochement pour des comptes, catégories, codes transaction bancaire ou systèmes de gestion de trésorerie spécifiques.

Vous pouvez définir un modèle au niveau du groupe de gestion de trésorerie et l'utiliser comme le niveau le plus élevé par défaut pour tous les comptes de caisse. Laisser vides les champs Compte, Catégorie, Code transaction et Système et renseigner le Groupe de règles de modèle de rapprochement ou le Champ correspondance de ligne.