Création d'options TEF

Si vous sélectionnez l'option Traitement TEF pour la société ou le groupe de clients, vous devez indiquer et maintenir les codes de traitement TEF de caisse et de paiement.

Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Sociétés CC.
Cliquer sur Créer.
Sélectionner l'onglet Transfert électronique.
Dans la section Traitement société, indiquer les informations suivantes :

Activer le transfert électronique

Cocher cette case si la société traite des transactions TEF.

Type de calendrier

Sélectionner le calendrier TEF utilisé pour cette société. Le calendrier est configuré dans les paramètres de calendrier de l'environnement.

Type/Jours d'échéance

Indiquer le nombre de jours et le type de calcul utilisés pour calculer les échéances de paiement TEF.

Jours/Type Comptabilité générale

Indiquer le nombre de jours et le type de calcul utilisés pour calculer la fin de la plage de dates Comptabilité.

Type/Jours de dépôt

Indiquer le nombre de jours et le type de calcul utilisés pour calculer la fin de la plage de dates de dépôt.
Dans la section Traitement société ou groupe, Indiquer les informations suivantes :

Code caisse dépôt

Sélectionner le code caisse dépôt valide dans Gestion de trésorerie.

Code caisse crédit

Sélectionner le code caisse crédit valide dans Gestion de trésorerie.

Code de paiement dépôt

Sélectionner le code de paiement dépôt valide dans Gestion de trésorerie.

Code de paiement crédit

Sélectionner le code de paiement crédit valide dans Gestion de trésorerie.

ID société TEF

Indiquer l'ID de société TEF utilisé par le traitement ACH pour identifier les entités d'origine et de destination des fonds.

Dernier n° note de débit TEF

Indiquer le dernier numéro de note de débit TEF utilisé en gestion de caisse, pour fins de traitement des soldes créditeurs.

Demander les codes caisse règlement

Cocher cette case si les codes caisse sont requis en tant que Création paiement TEF.
Cliquer sur Enregistrer.