Création des options de lettrage

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Sociétés CC.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Dans l'onglet Appliquer, indiquer les informations suivantes :
    Examen d'application requis
    Cocher cette case si une liste d'audit est requise avant de comptabiliser les règlements en Comptabilité générale.
    Jours de grâce remise
    Indiquer le nombre de jours de grâce ajoutés à la date de remise. La remise automatique est utilisée lors du lettrage.
    Application auto crédit
    Cocher cette case si l'application automatique peut avoir lieu lorsqu'une référence croisée entre une facture ou une note de débit et une note de crédit est établie.
    Date de comptabilisation application
    Indiquer si la date Comptabilité générale par défaut de comptabilisation des enregistrements d'application est la date système ou la date de comptabilisation du crédit de paiement.
    Interface dans Comptabilité Fournisseurs
    Cocher cette case pour contrôler l'interface entre Comptabilité Clients, Comptabilité Fournisseurs et la partie création automatique fournisseur de cette interface.
    Interface Détail CF
    Cocher cette case pour créer des enregistrements détaillés pour l'interfaçage Comptabilité Fournisseurs.
    Taxe déductible sur remise
    Cocher cette case si un montant de taxe au prorata est constaté au titre de l'escompte d'application de paiements en espèces. Le recouvrement a lieu pour les transactions avec des enregistrements de ventilation basés sur taxe.
    Autoriser les ajustements de paiement à zéro
    Cocher cette case pour autoriser les ajustements paiement à zéro.
    Affichage escomptes échus
    Cocher cette case pour afficher les montants d'escompte en retard lors de l'application des paiements en espèces.
    Application de paiement excédentaire
    Cocher cette case pour appliquer un paiement excédentaire. La facture est alors consommée entièrement et une note de débit est créée pour la partie impayée de la facture.
    Payeur tiers
    Cocher cette case si des paiements tiers ainsi que le paiement de écritures non lettrées sont utilisés.
    Inclure solde non utilisé
    Cocher cette case pour inclure des soldes de postes de traites. Si ce champ reste vide, ces soldes sont exclus.
    Classe fournisseur par défaut
    Sélectionner le code représentant un sous-ensemble de fournisseurs dans un groupe de fournisseurs.
    Reventiler au prorata le montant des pertes et profits des ventilations
    Cocher cette case pour reventiler au prorata le montant des pertes/profits.
    Appliquer encaissement entre les sociétés CC
    Cocher cette case pour appliquer les paiements auprès des sociétés Comptabilité Clients.
    Affecter le paiement du point de taxation
    Sélectionner cette option pour affecter la modification de taux de taxe de la date de facture à la date de paiement.
  4. Cliquer sur Enregistrer.