Création de transactions Options d'entrée paiement

Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Sociétés CC.

Cliquer sur Créer.

Sélectionner l'onglet Saisie.

Dans la section Options d'entrée paiement, indiquer les informations suivantes :

Numérotation auto lot: Cocher cette case si la numérotation auto lot est utilisée pour la saisie encaissement.
Totaux de contrôle de lot de solde: Cocher cette case si vous voulez que les totaux de lot d'encaissement soient égaux aux totaux de contrôle pour pouvoir valider un lot d'encaissement.
Modifier la remise: Cocher cette case si les enregistrements de remise spécifiés dans Remise encaissement ou intégrés via Interface Lockbox et Interface de paiement sont modifiés.
Autoriser paiements à zéro: Cocher cette case pour autoriser les factures à coût zéro.
Dernier lot: Si vous cochez la case Numérotation auto lot, indiquez ensuite le numéro du dernier lot d'encaissement affecté. Lorsque vous ajoutez un nouveau lot d'encaissement, le numéro est incrémenté de un. Si ce champ est vide, le lot d'encaissement commence à 1.
ID opérateur requis: Cocher cette case si le code opérateur est requis lors du lettrage.
Autoriser modification des remises: Cocher cette case pour autoriser les modifications de remises.
Modifier la date de dépôt: Cocher cette case si la date de dépôt est modifiée dans la plage de dates Comptabilité indiquée dans Comptabilité générale. Utiliser Contrôle système pour établir la plage de dates souhaitée.

Dans la section Options d'entrée transaction, indiquer les informations suivantes :

Numérotation auto lot: Cocher cette case si la numérotation auto lot est utilisée pour la saisie facture manuelle.
Totaux de contrôle de lot de solde: Cocher cette case si vous voulez que les totaux de lot de transaction soient égaux aux totaux de contrôle pour pouvoir valider un lot d'encaissement.
Remplacement de devise: Cocher cette case si vous pouvez remplacer le code devise client par défaut lorsque vous spécifiez une transaction.
Créer ventilations historiques récapitulées pour l'interface: Cocher cette case si les enregistrements de ventilations historiques basés sur des codes Comptabilité Clients créés par les intégrations comptables sont de type détail ou récapitulatif.
Dernier lot: Si vous cochez la case Numérotation auto lot, indiquez ensuite le numéro du dernier lot de factures affecté. Lorsque vous ajoutez un nouveau lot de factures, le système est incrémenté de un. Si ce champ est vide, le lot d'encaissement commence à 1.
ID opérateur requis: Cocher cette case si le code opérateur est requis lors de la saisie mémo ou saisie facture.
Créer ventilations historiques pour l'interface: Cocher cette case si un enregistrement de ventilation historique basé sur des codes Comptabilité Clients est créé pour les transactions.

Cliquer sur Enregistrer.