Création d'entités bancaires externes

Vous pouvez définir des entités bancaires externes destinées uniquement aux informations bancaires fournisseur ou client. Ces entités bancaires externes ne sont pas utilisées dans la configuration banque interne.

  1. Sélectionner Finances > Gestion de trésorerie > Configuration caisse > Entités bancaires externes.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Entité bancaire
    Indiquer un nom pour l'entité bancaire.
    Nom de la banque
    Indiquer le nom de la banque.
    Nom de l'agence
    Indiquer une agence.
    Adresse
    Indiquer les informations d'adresse.
    Contact
    Indiquer les coordonnées du contact.
    SWIFT
    Indiquer le compte de charges.
  4. Cliquer sur Enregistrer.