Création de formats de paiement par traites

  1. Sélectionner Finances > Gestion de trésorerie > Configuration de l'encaisse > Formats de paiement par traite.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société GL.
    Code transaction
    Indiquer le code transaction représentant le type de paiement par traite.
    Format
    Sélectionner un format pour le paiement par traites.
    Numéro ID paiement électronique
    Si vous avez sélectionné un format électronique dans le champ Format, indiquez le numéro d'identification du fichier de paiement.
    Remise
    Sélectionner le format de remise :
    • Sélectionner Toujours associé(e) pour toujours associer la remise au paiement. Les lignes de dépassement sont imprimées sur un formulaire de paiement annulé.
    • Sélectionner Document de dépassement pour rattacher la remise au paiement. Les lignes de dépassement sont imprimées sur un formulaire de remise séparé.
    Lignes de détail associées
    Si des pages de remise sont imprimées, indiquer le nombre de lignes de détail imprimées sur le formulaire de remise joint. Si ce champ n'est pas renseigné, la valeur par défaut est 14.
    Lignes de détail dépassement
    Si vous avez sélectionné Document de dépassement dans le champ Option de remise, indiquez le nombre de lignes de détail imprimées sur le formulaire de remise de dépassement. Si ce champ n'est pas renseigné, la valeur par défaut est 58.
    Langue
    Sélectionner la langue dans laquelle les documents de paiement et les pages de remise sont imprimés.
  4. Cliquer sur Enregistrer.