Création de formats de paiement comptant

  1. Sélectionner Finances > Gestion de trésorerie > Config. encaisse > Formats de paiement comptant.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Code caisse
    Indiquer un code caisse. Les codes caisse représentent les comptes bancaires.
    Code transaction bancaire
    Indiquer le code transaction bancaire. Il représente un type de paiement.
    Groupe de traitement CF
    Indiquer un identifiant utilisé pour séparer les fournisseurs en groupes et permettre le traitement simultané avec le cycle de paiement comptant.
    Format de paiement
    Sélectionner un format pour le paiement comptant. Les paiements comptant peuvent être générés dans plusieurs formats.
    Code pays
    Indiquer un code pays pour le paiement comptant.
    Configuration FTP
    Sélectionner la configuration FTP où les fichiers de sortie CSV sont envoyés.
    Fichier détails FTP
    Cocher cette case pour envoyer via FTP le fichier détails généré dans la sortie CSV.
    Numéros de paiement émis par la banque
    Cocher cette case pour utiliser des numéros de paiement émis par la banque à la place d'un format de paiement.
    Numéro document de départ
    Pour définir un document imprimé de façon à ce qu'il commence par un numéro autre que 1, indiquer le numéro document de départ. Par exemple, les chèques imprimés. Si ce champ est vide, le numéro de format de paiement comptant par défaut est utilisé.
    Remarque

    Cette option n'est pas disponible si vous cochez la case Numéros de paiement émis par la banque.

    Code transaction bancaire Rejet
    Si vous avez sélectionné Fichier ACH, Fichier électronique, Fichier SWIFT ou Fichier ETEBAC dans le champ Format, sélectionnez un code transaction bancaire. Un ajustement transaction bancaire est créé lorsque la banque refuse l'enregistrement du fichier.
  4. Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :
    Utiliser le modèle IDM
    Cocher cette case pour utiliser les modèles IDM.
    Option de remise
    Sélectionner l'option de remise :
    • Toujours associé(e)

      Sélectionner cette valeur si le formulaire de remise est toujours associé au paiement.

    • Document de dépassement

      Sélectionner cette valeur si le formulaire de remise est associé au paiement et la remise comporte plus de lignes que le nombre indiqué dans le champ Nombre de lignes de remise.

    • Remise séparée

      Sélectionner cette valeur si le formulaire de remise n'est pas associé au paiement mais imprimé sur un formulaire séparé.

    Nombre de lignes de remise
    Pour imprimer les pages de remise, indiquer le nombre de lignes imprimées sur le formulaire de remise associé ou d'origine. Si ce champ est vide, 14 est la valeur par défaut.
    Nbre de lignes de remise de dépassement
    Si vous avez sélectionné Document de dépassement dans le menu Option de remise, indiquez le nombre de lignes de détails qui sont imprimées sur la remise de dépassement. Si ce champ est vide, 58 est la valeur par défaut.
    Option Langue du texte
    Sélectionner la langue dans laquelle les documents de paiement et les pages de remise sont imprimés.
  5. Cliquer sur Enregistrer.