Création de services bancaires

Ce code transaction correspond aux transactions au débit ou au crédit de vos comptes bancaires.

  1. Sélectionner Finances > Gestion de trésorerie > Config. encaisse > Codes transactions bancaires.
  2. Cliquer sur Créer > Créer service bancaire.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Code transaction
    Indiquer un code transaction.
    Description
    Saisir une description pour le code transaction.
    Numérotation automatique des transactions de caisse
    Cocher cette case pour activer la numérotation automatique du numéro de transaction ou du numéro de référence utilisé dans Comptabilité de caisse.
  4. Dans l'onglet Transaction de service bancaire, indiquer les informations suivantes :
    Type de transaction banc.
    Spécifier si les transactions bancaires sont des débits ou des crédits sur vos comptes bancaires.
    Autoriser réceptions négatives
    Cocher cette case pour créer des encaissements avec un montant de dépôt négatif. Cette option est disponible uniquement pour les types de transaction crédit.
    Numérotation de transactions
    Déterminer si les paiements comptant pour le code transaction sont de type Numérique uniquement ou Caractères alphanumériques autorisés. Si l'origine de transaction est Comptabilité Fournisseurs, la numérotation ne peut être que numérique.
    Rapprochement automatique
    Cocher cette case pour rapprocher automatiquement tous les paiements comptant pour ce code dans la Comptabilité de caisse.
  5. Cliquer sur Enregistrer.