Création de paiements par traites

Ce code transaction représente un engagement de paiement comparable à une lettre de crédit. Le contrat peut prendre la forme d'une traite sur un compte bancaire jusqu'à la date d'échéance. Il peut également être utilisé pour un encaissement prématuré à un taux réduit.

  1. Sélectionner Finances > Gestion de trésorerie > Config. encaisse > Codes transactions bancaires.
  2. Cliquer sur Créer paiement par traite.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Code transaction, Description
    Spécifier un code transaction et une description.
    Origine de transaction
    Spécifier si la transaction provient de la Comptabilité Fournisseurs ou de la Comptabilité Clients.
    Numérotation de transactions
    Spécifier si les paiements comptant pour le code transaction sont numériques ou alphabétiques. Si vous sélectionnez Document imprimé ou Fichier électronique dans le champ Option de sortie, vous devez sélectionner Numérotation de transaction numérique. Si l'origine de transaction est Comptabilité Fournisseurs, la numérotation de transaction ne peut être que numérique.
    Option Sortie paiement
    Sélectionner une option de sortie pour le code de paiement comptant :
    • Document imprimé

      Utiliser pour créer des paiements sur la création de pages de paiement.

    • Fichier électronique

      Utiliser cette option pour créer des paiements lors de la création de fichiers de paiement.

    • Aucune sortie

      Utiliser pour créer des paiements manuellement.

    Rapprochement automatique
    Pour rapprocher automatiquement tous les paiements comptant pour ce code dans Gestion de trésorerie, sélectionner Oui. Si vous sélectionnez Non, vous devez rapprocher manuellement ces paiements comptant.
    Comptabilisation d'effet accepté CF
    Cocher cette case pour accepter les paiements par traites dans Comptabilité Fournisseurs.
    Comptabilisation d'effet accepté CC
    Cocher cette case pour accepter les paiements par traites dans Comptabilité Clients.
    Comptabilité générale CC
    Spécifier si le montant des traites est comptabilisé par Comptabilité Clients sur le compte d'acceptation de traites une fois accepté.
  4. Cliquer sur Enregistrer.