Code transaction bancaire

Un code transaction correspond à un type de paiement ou de transaction bancaire. Vous devez définir un code transaction pour chaque type de paiement que vous comptez effectuer. Cela peut inclure par exemple les chèques manuels, les chèques système, les fichiers électroniques et les traites. Vous pouvez aussi définir des codes services bancaires, notamment les dépôts et les retraits.

Les catégories de codes transactions sont les suivantes :

• Paiement comptant

  Ce code transaction représente un type de paiement comptant tel qu'un chèque. Utiliser les codes de paiement comptant dans Comptabilité Fournisseurs.

• ID de transfert électronique CF

  Ces ID sont utilisés au cours du processus de paiement des factures CF. Les ID de transfert électronique CF sont des identifiants clients utilisés pour certains fichiers de paiement électronique.

• Paiements par traites

  Ce code transaction représente un engagement de paiement comparable à une lettre de crédit. Ce contrat peut prendre la forme d'une traite tirée sur un compte bancaire à la date de maturité, ou d'un encaissement anticipé à un taux escompté. Les traites sont très usités en France et en Espagne. Les codes transactions de traites sont utilisables dans Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Clients.

• Service bancaire

  Ce code transaction correspond aux transactions au débit ou au crédit de vos comptes bancaires. Les codes services bancaires sont utilisables dans Comptabilité Clients et Gestion de trésorerie.