Création de correspondance de code caisse société

Vous devez définir une relation entre la société grand livre et le code caisse pour que la société puisse traiter les transactions d'un compte bancaire spécifique.

  1. Sélectionner Finances > Gestion de trésorerie > Configuration caisse > Codes caisse société.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Sélectionner une Société et un Code caisse.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Compte de comptabilisation trésorerie
    Sélectionner le compte caisse grand-livre à utiliser pour comptabiliser les paiements CF et les dépôts CC.
    Compte de compensation de transferts
    Vous pouvez éventuellement sélectionner un compte de compensation grand livre utilisé pour les virements bancaires.
    Compte de compensation de paiements
    Vous pouvez éventuellement sélectionner une unité de compte de compensation grand livre pour les paiements. Ce compte de compensation est utilisé pour le traitement des sorties de caisse.
    Compte paiement électronique
    Vous pouvez éventuellement sélectionner un compte de compensation grand livre pour les extraits de cartes de crédit/TEF. Ce compte est utilisé pour traiter les TEF de caisse et extraits de cartes de crédit.
  5. Dans l'onglet Codes transactions, indiquer les informations suivantes :
    Client
    Indiquer le nom du client.
    Fournisseur
    Indiquer le nom du fournisseur.
    Comptabilité générale
    Indiquer le compte grand livre
    Rapprochement
    Indiquer le code transaction bancaire.
  6. Dans l'onglet Rapprochement, spécifier les informations suivantes :
    Tolérances inférieure et supérieure
    Pour éviter un traitement manuel des écarts de rapprochement entre montants émis et compensés, indiquer une marge de tolérance. Ce montant correspond à l'écart que vous êtes prêt à tolérer.
    Compte d'écart
    Si vous avez défini des tolérances de rapprochement, indiquer le compte de comptabilisation des écarts.
    Rapprochement écriture du grand livre
    Cocher cette case si une écriture grand-livre est créée depuis le compte caisse vers un compte à rapprocher. C'est le cas lorsqu'une transaction est rapprochée avec le code caisse.
    Compte à rapprocher
    Indiquer un compte à rapprocher valide pour comptabiliser les transactions rapprochées.
  7. Dans l'onglet Comptes de traites, indiquer les informations suivantes :
    Compte remise escomptée
    Facultatif. Sélectionner un compte remise escomptée pour le traitement des traites.
    Compte remise encaissée
    Facultatif. Sélectionner un compte remise encaissée pour le traitement des traites.
    Risque bancaire
    Facultatif. Sélectionner un compte de risque bancaire pour le traitement des traites.
    Frais bancaires
    Facultatif. Sélectionner un compte de frais bancaires pour le traitement des traites.
    Frais d'administration
    Facultatif. Sélectionner un compte de frais d'administration pour le traitement des traites.
  8. Dans l'onglet Comptes de péremption, cliquer sur Créer.
  9. Indiquer les informations suivantes :
    Société CF
    Indiquer une société CF.
    Niveau de traitement CF
    Indiquer un niveau de traitement CF
    Compte de péremption
    Sélectionner le type de compte voulu pour comptabiliser les montants en péremption.
    Compte de déshérence
    Sélectionner le type de compte voulu pour comptabiliser les montants en déshérence.
  10. Cliquer sur Enregistrer.