Création de codes caisse

Utiliser cette procédure pour lier un ou plusieurs codes caisse au même compte de gestion de trésorerie.

  1. Sélectionner Financials > Gestion de trésorerie > Configuration caisse > Codes caisse.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe Gestion de trésorerie
    Indiquer le groupe Gestion de trésorerie. La valeur par défaut de groupe Gestion de trésorerie est issue du contexte d'acteur précédemment défini.
    Code caisse
    Spécifier un code caisse représentant un compte bancaire dans une institution financière.
    Description
    Saisir une description.
    Société comptabilisation par défaut
    Indiquer une société comptabilisation par défaut pour remplacer la société comptabilisation Groupe paiement.
    Code d'approbation
    Ce champ est uniquement disponible lorsque le champ Sortie de caisse est sélectionné dans la section Approbation requise pour dans le groupe Gestion de caisse.
  4. Dans la section Compte bancaire de l'onglet Détails, spécifier les informations suivantes :
    Compte de gestion de trésorerie
    Sélectionner le compte Gestion de trésorerie. La devise, l'institution financière et l'agence du compte Gestion de trésorerie sont affichées.
    Taux de retour sur investissement
    Spécifier un retour sur le taux d'intérêt d'investissement pour le compte. Utiliser ce champ pour déterminer si les fonds doivent être laissés sur ce compte ou si un paiement anticipé doit être effectué et l'escompte du fournisseur accepté.
    Soldes récapitulatifs du livre
    Cocher cette case pour activer le suivi de soldes à la minute près.
    Créer enreg. de sortie de caisse en cas d'annulation ou d'arrêt de paiement
    Cocher cette case pour créer un nouvel enregistrement de paiement quand l'ancien enregistrement sera nul.
    Créer nouvelle transaction TEF en cas d'annulation ou de rejet
    Cocher cette case pour créer une nouvelle transaction TEF si l'ancienne transaction est annulée ou refusée.
    Numérotation automatique des transactions de caisse
    Cocher cette case pour configurer la numérotation de transaction automatique.
    Autoriser le changement de date pour les annulations et oppositions de paiement
    Si vous cochez cette case, la date d'annulation ou d'opposition de paiement ne peut pas être antérieure à la date de transaction de paiement.
    Confirmation bancaire pour opposition de paiement requise
    Cocher cette case pour remplacer le statut d'une transaction de caisse par Confirmation opposition de pmt en attente. La banque décide s'il faut confirmer ou refuser l'opposition de paiement.
    Utiliser la devise bancaire pour la comptabilisation des paiements
    Cocher cette case pour utiliser la devise banque pour la ventilation des sorties de caisse.
  5. Dans la section Transfert de fonds bancaire de l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :
    Code transaction bancaire source
    Spécifier le code bancaire d'émission.
    Code transaction bancaire de destination
    Spécifier le code bancaire de réception.
    Code transaction frais bancaires
    Spécifier le code bancaire de dépenses.
  6. Cliquer sur Enregistrer.
  7. Sélectionner l'onglet Montants de fonds et cliquer sur Créer.
  8. Indiquer les informations suivantes :
    Entité comptable, Fonds
    Sélectionner une entité comptable et un fonds pour lesquels restreindre ou modifier les fonds disponibles.
    Créance sur solde de caisse
    Indiquer le montant affecté pour ce fonds.
    Montant validé
    Indiquer le montant qui est engagé depuis une facture validée mais impayée ou une sortie de caisse. Une fois payé, ce montant est déplacé vers le montant comptabilisé.
    Montant comptabilisé
    Indiquer le montant des transactions comptabilisées sur ce compte.
    Mnt minimum du fonds
    Indiquer le montant minimum des fonds disponibles.
    Remarque

    Le montant disponible est calculé automatiquement en soustrayant le montant validé, le montant comptabilisé et le montant minimum du fonds de la créance sur solde de caisse.

  9. Cliquer sur Enregistrer.
  10. Sélectionner l'onglet Codes transactions et cliquer sur Créer.
  11. Spécifier le code transaction à utiliser avec ce code caisse. Ce code transaction ne peut être utilisé qu'avec des transactions de Gestion de trésorerie. Les transactions Comptabilité Fournisseurs sont contrôlées par la configuration dans le format de paiement comptant.
  12. Cliquer sur Enregistrer.