Création de catégories de transaction au comptant

Sélectionner Finances > Gestion de trésorerie > Configuration caisse > Config. de transaction au comptant > Catégories.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Dans la section Informations comptables, indiquer les informations suivantes :

Option de comptabilisation: Indiquer si l'option de comptabilisation est Non-comptabilisation, Comptabiliser en Comptabilité générale ou Comptabiliser en caisse.
Remplacer code d'événement: Cette option est uniquement disponible pour la comptabilisation en Comptabilité générale et de caisse. Sélectionner le code d'événement à remplacer. Pour Comptabiliser en comptabilité générale, il remplace le code d'événement CL par défaut. Pour Comptabiliser en comptabilité générale, il remplace le code d'événement BT par défaut.
Remplacer code caisse de compte bancaire: Sélectionner un code caisse pour remplacer le code caisse de comptabilisation défini dans le compte de gestion de trésorerie. Cette option est disponible uniquement pour la comptabilisation en caisse.
Code de reventilation de caisse: Le code de reventilation de caisse peut être utilisé par un ou plusieurs comptes de livres prédéfinis comme valeur par défaut pour la ventilation de lignes de relevé bancaire.
Informations compte: Sélectionner l'information de compte voulue.

Dans la section Options, indiquer les informations suivantes :

Pourcentage tolérance: Indiquer le pourcentage de dépassement autorisé des transactions.
Montant tolérance: Préciser le montant de dépassement autorisé des transactions.
Toujours rapprocher: Cocher cette case pour marquer les transactions comme rapprochées.
Demander détail ligne de relevé bancaire: Cocher cette case pour demander des détails de ligne de relevé bancaire.

Cliquer sur Enregistrer.