Création de groupes de gestion de trésorerie

Un groupe de gestion de trésorerie est le niveau le plus élevé d'un groupe de données dans Gestion de trésorerie.

  1. Sélectionner Administrateur de trésorerie > Config. générale > Groupe Gestion de trésorerie.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer un nom et une description pour le Groupe Gestion de trésorerie.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Calendrier société
    Indiquer le type de calendrier à utiliser. Il définit une organisation et les jours fériés d'une année. Le calendrier est utilisé pour les notifications lorsque des banques sont ouvertes pour le traitement et lorsque des relevés bancaires sont prévus.
    Base de reporting par défaut
    Indiquer la base de reporting utilisée par le groupe société Finance du groupe Gestion de trésorerie. Si la base de reporting n'est pas indiquée dans le compte de gestion de trésorerie, la base de reporting par défaut est utilisée.
    Devise
    Indiquer la devise. Le nom de la table des devises société s'affiche.
    Importation relevé bancaire automatique
    Cocher cette case pour importer automatiquement les relevés bancaires.
    Traitement des relevés intrajournaliers
    Indiquer les informations suivantes :
    • Conserver tous les relevés

      Sélectionner cette option pour conserver tous les relevés bancaires intrajournaliers.

    • Conserver le dernier relevé et tous ceux avec position de trésorerie

      Sélectionner cette option pour ne conserver que le relevé intrajournalier le plus récent et tous les autres relevés intrajournaliers associés à la feuille de calcul Position de trésorerie.

    • Conserver uniquement le relevé le plus récent

      Sélectionner cette option pour ne conserver que le relevé le plus récent, qu'une feuille de calcul Position de trésorerie existe ou non.

    Administrateur interface banque
    Indiquer l'administrateur interface banque. Cette ressource est chargée de l'exécution des interfaces relevé bancaire dans Gestion de trésorerie.
    Catégorie perte/profit de devise de relevé
    Indiquer la catégorie. Si la devise compte bancaire est différente de la devise du groupe Gestion de trésorerie ou du site société, des transactions de gain/perte de change peuvent se produire. Une catégorie pertes et profits devise doit être définie et configurée pour saisir les montants de pertes et profits.
    Afficher la ligne perte/profit de devise du relevé
    Cocher cette case pour contrôler le mode d'affichage de la catégorie pertes et profits devise sur les lignes de relevé bancaire.
  5. Dans la section Approbation requise pour, cocher les cases pour indiquer les enregistrements pour lesquels des approbations sont requises.
    Remarque

    Les tâches qui nécessitent une approbation ne doivent pas forcément disposer de codes d'approbation.

  6. Dans la section Code motif requis si, cocher les cases pour indiquer les enregistrements pour lesquels des codes motifs sont requis.
  7. Dans la section Codes d'approbation non utilisés pour, cocher les cases pour indiquer les enregistrements pour lesquels des codes d'approbation ne sont pas requis.
    Remarque

    Les codes d'approbation ne sont pas forcément requis pour les tâches qui exigent une approbation.

  8. Dans la section Taille pièce jointe, indiquer la taille maximale et l'unité de mesure (UDM) des pièces jointes. La taille par défaut est 20 kilo-octets.
  9. Cliquer sur Enregistrer.