Configuration de la gestion de trésorerie

Avant de pouvoir utiliser la solution Gestion de trésorerie (Gestion de trésorerie), vous devez configurer votre groupe de gestion de trésorerie, votre calendrier ainsi que vos groupes personnalisés et vos codes motifs.

Les autres options de configuration se trouvent dans la liste suivante :

Sites société
Codes d'approbation
Institutions financières
Catégories de service/frais
Comptes caisse, ressources, lockboxes
Codes de reventilation de caisse, catégories, types de transaction et règles de traitement
Règles de correspondance de rapprochement de relevé bancaire, groupes de règles et modèles de rapprochement
Format de paiement par traite et lignes de crédit

Voir le Guide de l'utilisateur Gestion de trésorerie pour le traitement des données, une fois la configuration achevée.