Création de niveaux de traitement de facturation

Sélectionner Finances > Facturation > Configuration > Niveau de traitement.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner un code société.
Niveau de traitement: Sélectionner un niveau de traitement et saisir une description.

Dans l'onglet Remettre à, indiquer les informations suivantes :

Nom: Indiquer le nom du niveau de traitement imprimé dans le cadre de l'adresse de remise.
Pays: Sélectionner un code pays.
Adresse: Indiquer l'adresse de remise.
Ville: Indiquer la ville de remise.
Région/Province: Sélectionner le département ou la région de remise.
Code postal: Indiquer le code postal de remise.
Département/Localité: Indiquer le département ou la localité de remise.
Type: Sélectionner le type d'adresse.
Latitude: Indiquer la latitude du site.
Longitude: Indiquer la longitude du site.
Altitude: Indiquer l'altitude du site.
Numéro EDI: Indiquer le numéro EDI pour activer le traitement EDI, ce qui implique que des accusés de réception de commande et des réceptions de commandes électroniques sont nécessaires.

Dans l'onglet Comptes, indiquer les informations suivantes :

Compte Ventes: Sélectionner un compte Ventes à créditer pour les articles commandés.
Compte remise: Sélectionner un compte remise à débiter lorsque des remises supplémentaires sont utilisées sur une commande.
Compte Ventes (commande spéciale): Sélectionner un compte Ventes (commande spéciale) à créditer au niveau du traitement.
Compte de frais: Sélectionner un compte de frais à créditer comme contrepartie du coût des marchandises vendues.
Compte Coût march. vendues (commande spéciale): Sélectionner un compte Coût marchandises vendues de commande spéciale à débiter pour les commandes spéciales.
Compte d'arrondis: Sélectionner un compte d'arrondis pour la facturation système si le champ Arrondi est sélectionné dans l'onglet Options de facturation de Société de facturation.

Dans l'onglet Facturation, indiquer les informations suivantes :

Facture: Affecter un préfixe de facture qui précèdera le numéro de la facture.
Note de crédit: Affecter un préfixe de note de crédit qui précèdera le numéro de note de crédit.
Récurrent: Indiquer un préfixe de facture récurrente qui précèdera le numéro de la facture récurrente.

Dans la section Options supplémentaires, indiquer les informations suivantes :

Exécuter la vérification des factures: Si vous cochez cette case, vous devez utiliser le Rapport Vérification facture avant que les factures ne soient imprimées et finalisées.
Comptabiliser les coûts pour les factures intégrées: Cocher cette case pour comptabiliser le coût des factures intégrées d'une application tierce.
Option Paiement à la livraison: Si vous cochez cette case, la première facture imprimée est envoyée au livreur. Lorsque le livreur revient avec le paiement, vous devez mettre à jour la facture. La deuxième facture peut être imprimée et envoyée au client pour archivage.
Conditions frais supplémentaires: Cocher cette case si des frais supplémentaires sont inclus dans le calcul de l'escompte.
Si les conditions de paiement incluent un escompte et ce champ n'est pas sélectionné, le montant des frais supplémentaires n'est pas inclus dans le total de la commande.
Conditions frais de transport: Cocher cette case si des frais de transport sont inclus dans le calcul de l'escompte.
Si les conditions de paiement incluent un pourcentage d'escompte et cette case n'est pas cochée, le montant des frais de transport n'est pas inclus dans le total de la commande.
Option Impression taxe: Sélectionner l'option avec laquelle les taxes sont calculées et imprimées sur les factures système.
Remise frais supplémentaires: Cocher cette case si des frais supplémentaires sont inclus dans le calcul d'escompte au niveau de la commande.

Dans la section Modèle de document, indiquer les informations suivantes :

Facture système: Sélectionner la facture système pour le niveau de traitement.

Dans l'onglet Param. défaut saisie de commande, indiquer les informations suivantes :

Type de commande par défaut: Sélectionner le type de commande par défaut à utiliser lorsqu'une commande est passée et que le type de commande de l'opérateur n'est pas renseigné.
Motif d'annulation par défaut: Indiquer un code motif et sa description à utiliser lorsqu'une commande est annulée.
Jours expédition par défaut: Indiquer le nombre de jours nécessaires à l'expédition des commandes. Ce nombre de jours est ajouté à la date de commande pour calculer la date d'expédition attendue d'une commande.
Code de blocage Paiement à la livraison: Sélectionner un code de blocage utilisé pour les factures payables à la livraison. Les codes de blocage sont configurés dans Comptabilité Clients.
Code de blocage paiement anticipé: Sélectionner un code de blocage pour les commandes bloquées si le paiement anticipé n'a pas été effectué pour toutes les factures du niveau de traitement.
Site par défaut: Sélectionner un site de stockage à utiliser par défaut pour toutes les commandes.

Dans la section Facturation, cocher la case Détails facture pour indiquer que les numéros de lot et de série sont imprimés sur les factures.

Dans l'onglet Acceptation commande, indiquer les informations suivantes :

Nom: Indiquer le nom du site d'origine de la commande. Si ce champ est vide, l'adresse niveau de traitement est indiquée par défaut.
Pays: Sélectionner un code pays.
Adresse: Indiquer l'adresse commande.
Ville: Indiquer la ville de l'adresse commande.
Région/Province: Sélectionner le département ou la région de l'adresse commande.
Code postal: Indiquer le code postal de l'adresse commande.
Département/Localité: Indiquer le département ou la localité de l'adresse commande.
Type: Sélectionner le type d'adresse.
Latitude: Indiquer la latitude du site.
Longitude: Indiquer la longitude du site.
Altitude: Indiquer l'altitude du site.
Exonération fiscale: Indiquer si l'adresse de commande d'origine est imposable ou exonérée.
Code taxe: Sélectionner le code correspondant à l'information fiscale spécifique.

Cliquer sur Enregistrer.