Création d'une société de facturation

Sélectionner Financials > Facturation > Configuration > Société de facturation.

Cliquer sur Créer.

Sélectionner un code société et saisir une description.

Dans l'onglet Adresse, indiquer les informations suivantes :

Pays: Sélectionner un code pays requis pour la déclaration de TVA et Intrastat.
Adresse: Indiquer l'adresse de facturation.
Ville: Indiquer la ville de l'adresse de facturation.
Région/Province: Sélectionner le département ou la région de l'adresse de facturation.
Code postal: Indiquer le code postal de l'adresse de facturation.
Département/Localité: Indiquer le département ou la localité de l'adresse de facturation.
Type: Sélectionner un type d'adresse.
Latitude: Indiquer une latitude pour l'adresse de facturation.
Longitude: Indiquer une longitude pour l'adresse de facturation.
Altitude: Indiquer une altitude pour l'adresse de facturation.

Dans l'onglet Remettre à, indiquer les informations suivantes :

Nom: Indiquer le nom de la société de remise. Si ce champ est vide, le nom de la société est celui par défaut.
Pays: Sélectionner un code pays de remise.
Adresse: Indiquer l'adresse de remise.
Ville: Indiquer la ville de remise.
Région/Province: Sélectionner le département ou la région de remise.
Code postal: Indiquer le code postal de remise.
Département/Localité: Indiquer le département ou la localité de remise.
Type: Sélectionner un type de remise.
Latitude: Indiquer une latitude de remise.
Longitude: Indiquer une longitude de remise.
Altitude: Indiquer une altitude de remise.

Dans l'onglet Comptes, indiquer les informations suivantes :

Comptabiliser les unités: Cocher cette case pour comptabiliser les unités pour les écritures créées dans Facturation et Facturation des articles et commandes.
Compte Ventes: Indiquer des informations sur le compte Ventes.
Compte remise: Indiquer des informations sur le compte remise.
Compte Ventes (commande spéciale): Indiquer des informations sur le compte commande spéciale.
Compte de frais: Indiquer des informations sur le compte de frais.
Compte Coût march. vendues (commande spéciale): Indiquer les informations de compte Coût des marchandises vendues de la commande spéciale.
Compte d'arrondis: Indiquer des informations sur le compte d'arrondis.
Compensation TVA retourné: Indiquer les informations de compte de contrepartie de TVA.

Dans l'onglet Options de facturation, spécifier les informations suivantes :

Niveau de facturation: Indiquer si la facturation est effectuée au niveau de la société ou du traitement.
Arrondi: Cocher cette case pour arrondir au montant arrondi immédiatement supérieur sur les factures. Lorsque cette case est cochée, un compte d'arrondis doit être configuré.
Total de contrôle lot: Cocher cette case si les totaux des contrôles de lots doivent être ajoutés avant de valider les factures dans un lot.
Utiliser la date de facturation récurrente comme date de facture: Cocher cette case pour utiliser la date de facture comme date de facturation d'une facture récurrente.
Exécuter la vérification des factures: Si vous cochez cette case, vous devez utiliser le Rapport Vérification facture avant que les factures ne soient imprimées et finalisées.
Imprimer la facture de paiement à la livraison: Cocher cette case pour créer et imprimer des factures deux fois pour les commandes payables à la livraison : une facture pour le livreur et une autre pour le client.
Lorsque cette case est cochée, la première facture imprimée est envoyée au livreur. Lorsque le chauffeur revient avec le paiement, vous créez les modifications nécessaires dans la facture. La deuxième facture peut être imprimée pour être envoyée au client pour archivage.
Appliquer les remises aux frais supplémentaires: Cocher cette case si des frais supplémentaires sont inclus dans le calcul d'escompte au niveau de la commande.
Appliquer les conditions aux frais supplémentaires: Cocher cette case si des frais supplémentaires sont inclus dans le calcul de l'escompte.
Par exemple, si les conditions de paiement incluent un escompte et ce champ n'est pas sélectionné, le montant supplémentaire ne sera pas ajouté dans le total de commande servant de calcul aux conditions d'escompte.
Appliquer les conditions aux frais de transport: Cocher cette case si des frais de transport sont inclus dans le calcul de l'escompte.
Par exemple, si les conditions de paiement incluent un pourcentage d'escompte est ce champ n'est pas sélectionné, les frais de transport ne seront pas inclus dans le total de commande à partir duquel les conditions d'escompte sont calculées.
Comptabiliser les coûts pour les factures intégrées: Cocher cette case pour comptabiliser le coût pour les factures intégrées. Si vous interfacez les factures à partir d'une application tierce, cocher cette case pour comptabiliser le coût pour les factures intégrées.
Suivi d'évolution des prix: Cocher cette case pour suivre les modifications effectuées sur la tarification normale sur une commande par défaut.
Unité de mesure requise: Cocher cette case si les utilisateurs doivent spécifier l'unité de mesure pour chaque article lors de l'ajout d'une commande.
Tarification par site: Cocher cette case pour tarifer des articles au niveau site et bénéficier d'une base de prix séparée pour chaque site.
Contrôle de saisie des facturables récurrents: Cocher cette case si l'opérateur de facturation a l'autorisation de limiter la quantité et les frais de facturation sur les articles remis à zéro après chaque période.
Lorsque ce champ est sélectionné, vous devez configurer l'opérateur et les combinaisons d'articles dans Articles utilisateur de facture récurrente.
Entrée compte Ventes multiples: Cocher cette case si les quantités et frais de facturation périodiques sont restreints par l'opérateur de facturation. Lorsque ce champ est sélectionné, vous devez configurer l'opérateur et l'article dans Opérateur articles facturation récurrente.

Dans la section Paramètres du document, cocher la case Utiliser le modèle IDM pour utiliser le modèle IDM pour la génération de factures système et d'un registre de factures. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez utiliser les documents non-IDM.

Remarque

Pour afficher les modèles de facture et de registre des factures, les fiches d'informations et les fichiers XML IDM, voir Configuration de modèles IDM.

Dans l'onglet Préfixes de facture, indiquer les informations suivantes :

Facture: Indiquer un préfixe de facture attribué à partir du niveau société ou du niveau de traitement, en fonction de l'option de niveau facture sélectionnée.
Note de crédit: Indiquer un préfixe de note de crédit attribué à partir du niveau société ou du niveau de traitement, en fonction de l'option de niveau facture sélectionnée.
Récurrent: Indiquer un préfixe de facture récurrente qui précèdera le numéro de la facture récurrente.

Dans l'onglet Devise et taxe, indiquer les informations suivantes :

Devises multiples: Cocher cette case si une devise autre que la devise société peut traiter les commandes dans Facturation des articles et commandes.
Devise de remplacement par défaut: Cocher cette case pour remplacer la devise par défaut.
Remplacement taux devise: Cocher cette case si les taux de change peuvent être remplacés dans les transactions.
Tarification multidevise: Si vous cochez cette case, la tarification est effectuée dans la devise de la commande et convertie en devise de référence.
Blocage taux devise: Sélectionner une option indiquant quand bloquer le taux de devise utilisé sur la transaction. Cette valeur modifie la date reportée en Comptabilité générale comme date de transaction.
Option de taxe: Sélectionner la méthode avec laquelle les taxes sont calculées et imprimées sur les Factures système si vous utilisez Taxe.

Dans l'onglet Options de saisie de commande, spécifier les informations suivantes :

Numérotation manuelle des commandes: Cocher cette case si les commandes client sont numérotées automatiquement ou manuellement par l'utilisateur lors de la Facturation des articles et commandes.
Numérotation manuelle des retours: Cocher cette case si les retours sont numérotés automatiquement ou manuellement par l'utilisateur lors de la saisie.
Limite retours: Indiquer si la société de facturation doit être limitée lors de l'acceptation des retours.
Cette option ne peut être utilisée que si vous affectez la valeur Non au champ Autoriser retours dans Fichier maître article, Site de stockage d'articles, Client payeur ou Client.
Jours limite: Indiquer le nombre de jours depuis la date de facture client pendant lequel une autorisation de retour peut être créée.
Motif d'annulation par défaut: Sélectionner le code motif, à savoir la valeur par défaut quand les commandes sont annulées ou supprimées.

Dans la section Reventilations, spécifier les informations suivantes :

Traitement des tournées: Cocher cette case si la société utilise la livraison Tournée et arrêt.
Date: Sélectionner une date à utiliser dans la reventilation par lot entrepôt.
Contrôle reliquats de commandes: Sélectionner un type de contrôle sur le processus de reliquats de commandes.

Dans la section Facture, spécifier les informations suivantes :

Imprimer les lots ou numéros de série sur la facture: Si vous cochez cette case, les lots ou les numéros de série sont imprimés.
Refixer le prix lors de la facturation: Cocher cette case pour tarifer de nouveau les articles ligne lors de la création des factures.

Dans l'onglet Commentaires, indiquer les informations suivantes :

Acceptation: Sélectionner les rapports pour lesquels les commentaires d'accusé de réception doivent être imprimés.
Facture: Indiquer s'il faut imprimer les commentaires sur la facture.
Validation commande: Sélectionner les rapports pour lesquels les commentaires de validation de commande d'article doivent être imprimés.
Liste prix: Sélectionner les rapports pour lesquels les commentaires de liste de prix d'articles doivent être imprimés.
Journal des expéditions: Sélectionner les rapports pour lesquels les commentaires du journal des expéditions d'articles doivent être imprimés.

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