Création d'échéances multiples

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Codes conditions > Conditions de paiement.
    ou sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Conditions de paiement > Conditions de paiement.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les Conditions de paiement et leur Description.
  4. Dans le champ Type de conditions, sélectionner Multiple.
  5. Dans l'onglet Multiple , indiquer les informations suivantes :
    Nombre total de paiements
    Indiquer le nombre total de paiements à planifier pour une facture.
    Dates remise fractionnée
    Cocher cette case pour séparer les dates et montants d'escompte pour chaque obligation.
    Escompte anticipé
    Cocher cette case si les factures auxquelles ce code échéances multiples est affecté sont éligibles pour un escompte anticipé dans Comptabilité Fournisseurs.
  6. Dans la section Options des dates d'échéance, indiquer les informations suivantes :
    Jour de coupure facturation
    Indiquer le jour limite de facture pour déterminer le mois de la date d'échéance. Si le jour de facture correspond à ce jour limite ou est antérieur à ce jour, la facture arrive à échéance le mois suivant le mois de facture. Si le jour de facture est postérieur à ce jour limite, le premier jour du mois suivant la date de facture est utilisé.

    Les dates de paiement sont incrémentées par mois. Si vous définissez les options d'escompte, vous devez indiquer des valeurs dans le champ Jour de remise.

    Pourcentage du premier paiement
    Sélectionner le pourcentage du montant de facture à inclure dans le premier paiement. Le montant restant est fractionné de manière égale dans les paiements consécutifs.
    Jours d'échéance
    Indiquer les jours d'échéance.
    De
    Déterminer si la valeur de ce champ est Date de dernier escompte calculée ou Date de facture.
    Jour date d'échéance
    Si vous indiquez Pourcentage, vous devez indiquer jusqu'à trois jours du mois au cours duquel un escompte peut être déduit d'un paiement. Sélectionner le mois.
    Mois
    Sélectionner le mois du jour d'échéance.
    Incrémenter de x jours
    Indiquer le nombre de jours ou de mois entre les paiements planifiés.
    Mois
    Indiquer le nombre de jours ou de mois entre les paiements planifiés.
  7. Dans la section Options d'escompte, indiquer les informations suivantes :
    Pourcentage
    Indiquer jusqu'à trois pourcentages d'escompte à appliquer à toutes les factures auxquelles le code conditions échéances multiples est affecté.
    Jours d'échéance
    Si vous indiquez un Pourcentage, vous devez indiquer jusqu'à trois jours après la date de facture à laquelle un escompte peut être déduit d'un paiement. Sélectionner si ce champ est Date de dernier escompte calculée ou Date de facture.
    Jour de la date
    Si vous indiquez Pourcentage, vous devez indiquer jusqu'à trois jours du mois au cours duquel un escompte peut être déduit d'un paiement. Sélectionner le mois.
    Mois
    Sélectionner le mois.
  8. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Vous pouvez éventuellement tester un code conditions à l'aide d'une date et d'un montant de facture factices dans l'onglet Aperçu.