Création de condition mois suivant

Vous pouvez créer des conditions mois suivant dans la configuration Comptabilité Fournisseurs ou Comptabilité Clients.
  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Codes conditions > Conditions de paiement.
    Ou sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Conditions de paiement > Conditions de paiement.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer le code Conditions de paiement et la Description.
  4. Dans le champ Type de conditions, sélectionner Mois suivt.
  5. Dans l'onglet Mois suivt, indiquer les informations suivantes :
    Jour de coupure facturation
    Indiquer le jour de coupure de la facturation. Cette date est utilisée pour déterminer le mois d'échéance de la facture. Si la date d'une facture est antérieure ou égale au jour de coupure, sa date d'échéance est fixée à la même date du mois suivant. Si la date de la facture est postérieure au jour de coupure, l'échéance est fixée à la première date identique deux mois plus tard.
    Jour Prox
    Indique le jour du mois qui sert de base au calcul de la date d'escompte et de la date d'échéance. Si vous précisez une Date d'échéance nette ou des Jours d'échéance nette, c'est ce champ qui est utilisé pour le calcul.
    Pourcentage d'escompte
    Indiquer le pourcentage d'escompte associé au code conditions. Si vous précisez une Date d'échéance nette ou des Jours d'échéance nette ce champ est obligatoire.
  6. Dans la section Echéance nette, indiquer les informations suivantes :
    Date
    Indiquer une date d'échéance nette. Ce champ remplace le Jour de paiement pour le calcul des dates d'échéance. Si ce champ est rempli, vous devez aussi spécifier un Pourcentage d'escompte.
    Fin de mois
    Cocher cette case si la date d'échéance est à la fin du mois.
    Mois à terme
    Si l'échéance doit être fixée pendant un autre mois que celui de la date de facture, indiquer le nombre de mois de décalage souhaité.
    Jours
    Il s'agit de jours d'échéance nette. Si vous indiquez un Pourcentage, vous devez indiquer jusqu'à trois jours après la date de facture à laquelle un escompte peut être déduit d'un paiement.
    De
    Sélectionner cette option si elle concerne la Date de dernier escompte calculée ou la Date de facture.
  7. Dans la section Echéance escompte, indiquez les Jours additionnels ou Mois additionnels à ajouter au calcul de la date d'escompte.
  8. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Vous pouvez éventuellement tester un code conditions à l'aide d'une date et d'un montant de facture factices dans l'onglet Aperçu.