Création d'options de lettrage de client société

Vous devez définir les seuils de tolérance de paiements au comptant et les escomptes de votre client société.

Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Gérer les clients > Clients société.
Cliquer sur Créer.
Dans l'onglet Application de paiement au comptant, indiquer les informations suivantes :

Motif d'ajustement de remise

Sélectionner un code motif de remise pour les remises acquises pendant le lettrage manuel et automatique. Si ce champ reste vide, le code motif de remise dans Codes par défaut est utilisé.

Jours de grâce

Indiquer le nombre de jours de grâce ajoutés à la date de remise pendant la remise de lettrage automatique. Si ce champ reste vide, les jours de grâce paiement dans Codes par défaut sont utilisés.

Méthode de l'application automatique

Déterminer si le client utilise un traitement de la Comptabilité Clients de type Aucun Algorithme, Lettrage en cumul, Dernier relevé, Remise ou Défini par l'utilisateur. Si ce champ reste vide, la méthode d'application dans Codes par défaut est utilisée.

Code d'application automatique

Si vous avez sélectionné Défini par l'utilisateur dans Méthode de l'application automatique et Ecriture non lettrée dans Méthode de traitement, sélectionner un code critères de lettrage automatique.

Méthode de traitement

Déterminer si le client utilise le traitement Lettrage en cumul ou Ecritures non lettrées.

Dates de note de débit détaillées

Indiquer si la date note de débit est utilisée pour la facture ou le paiement.

Suppression automatique de transaction

Cocher cette case pour passer automatiquement en pertes des transactions.

Lettrage automatique

Cocher cette case si les paiements au comptant doivent s'appliquer automatiquement au Lettrage automatique. Si ce champ reste vide, l'option de lettrage automatique des Codes par défaut est utilisée.

Appliquer automatiquement les signes mixtes

Cocher cette case si les transactions avec des postes signés mixtes ont appliqué les lignes de crédit aux lignes de débit. Cette action est requise pendant l'interface de transaction ou la validation de transaction.

Payeur tiers

Cocher cette case si les paiements de tiers sont utilisés. Le processus de paiement par des tiers est utilisé pour appliquer un paiement à des écritures non lettrées référencées.

Imprimer notes de débit

Cocher cette case pour imprimer les avis de note de débit. Si ce champ reste vide, l'option d'impression des notes de débit des Codes par défaut est utilisée.
Dans la section Seuils de tolérance, indiquer les informations suivantes :

Montant/pourcentage reliquat maximum

Indiquer jusqu'à trois pourcentages ou montants de reliquat maximum en devise de la société. Si vous définissez plusieurs seuils de tolérance, vous devez définir les montants maximum dans un ordre séquentiel et croissant. Si ces champs restent vides, le montant maximum des Codes par défaut est utilisé.

Code motif

Sélectionner jusqu'à trois codes motifs. Ces codes sont les codes par défaut des tolérances d'ajustement automatique pendant le lettrage. Si ces champs restent vides, le code motif dans Codes par défaut est utilisé.
Dans la section Excédent maximum, indiquer les informations suivantes.

Montant/pourcentage d'excédent maximum

Indiquer le montant ou le pourcentage d'excédent maximum selon la société. Les montants d'excédent maximum sont ajustés automatiquement lors du lettrage.

Code motif

Sélectionner un code motif. Ce code est utilisé pour les tolérances d'ajustement automatique pendant le lettrage.
Cliquer sur Enregistrer.