Création de groupes de clients

Méthode de classement par défaut

Sélectionner Ancienneté par date d'échéance ou Ancienneté par date de transaction lors du calcul du classement parmi les sociétés.

Ancienneté paiements

Sélectionner une option de classement de paiement. Vous pouvez sélectionner Ancienneté selon dernière colonne de débit, Ancienneté dans colonne actuelle ou Ancienneté selon date.

Périodes de classement (1, 2, 3, 4)

Spécifier les périodes de classement utilisées au sein des sociétés. Indiquer les périodes consécutivement et par ordre croissant. Si ces champs sont vides, les valeurs 30, 60, 90 et 120 sont celles par défaut. Il existe un total de sept périodes de classement.

Jours actuels

Spécifier le nombre de jours en cours utilisés pour le classement au sein des sociétés. Ce champ permet de définir la séparation entre les périodes de classement en cours et futures. Les transactions qui ne sont pas en retard en regard des dates d'échéance sont incluses dans les périodes d'ancienneté actuelles et futures. Les transactions passées en regard des dates de transaction sont aussi incluses dans les périodes d'ancienneté actuelles et futures.

Afficher date

Sélectionner la date à utiliser pour définir les données d'obligation non soldées affichées dans les rapports de classement sur différentes sociétés. Cette option n'est utilisée que pour les obligations et n'est pas associée à la méthode de classement.

Périodes de classement supplémentaires

Cocher cette case pour afficher trois champs Périodes de classement supplémentaires et un champ Jours à venir supplémentaire.

Périodes de classement (5, 6, 7)

Si l'option Périodes de classement supplémentaires est sélectionnée, spécifier trois périodes de classement utilisées pour calculer les anciennetés au sein des sociétés.

Jours futurs

Lorsque la case Périodes de classement supplémentaires est cochée, spécifier le nombre de jours à venir à utiliser pour calculer les anciennetés au sein des sociétés. Lorsque cette case est cochée, un champ Jours futurs est affiché.

Balance âgée crédits

Sélectionner la façon dont les notes de crédit sont classées au sein des sociétés. Vous pouvez sélectionner Ancienneté selon dernière colonne de débit, Ancienneté dans colonne actuelle ou Ancienneté selon date.

Litiges d'ancienneté

Indiquer si les litiges doivent être classés sur l'ensemble des sociétés. Vous pouvez sélectionner Ancienneté dans colonne actuelle ou Ancienneté par date de transaction.

Séquence de transaction

Sélectionner l'affichage des transactions par Numéro de transaction ou Date de transaction sur les rapports d'ancienneté au sein des sociétés.

Devise

Sélectionner le code devise à utiliser lorsque vous étendez les montants de transaction à l'ensemble des sociétés pour les soldes de groupes de clients.

Affichage devise

Sélectionner la devise dans laquelle les montants sont affichés sur l'ensemble du système.

Traitement des traites

Cocher cette case si ce groupe de clients est utilisé pour traiter les traites.

Portail Facturation et Comptabilité Clients

Cocher cette case si ce groupe de clients doit utiliser le portail Facturation et Comptabilité Clients.

Traitement des transferts électroniques

Cocher cette case pour traiter les transfert électronique de fonds et sélectionner le niveau de traitement EDI. Vous pouvez sélectionner Traitement niveau société , Traitement niveau groupe ou Aucun traitement TEF.

Modèle IDM

Cocher cette case si vous sélectionnez Traitement niveau groupe pour le Traitement des transferts électroniques.

Modèle d'impression de notification TEF

Si la case Modèle IDM est cochée, sélectionner un modèle d'impression de notification TEF pour le traitement.

Type de calendrier

Sélectionner le type de calendrier.

Type/Jours d'échéance

Indiquer les jours d'échéance et préciser s'il s'agit de Jours réels ou de Jours fériés. Le nombre affiché dans le champ Jours d'échéance est utilisé pour calculer la plage de dates d'échéance.

Jours/Type Comptabilité générale

Indiquer les jours de comptabilité générale et préciser s'il s'agit de Jours réels ou de Jours fériés. Le nombre affiché dans le champ Jours CG est utilisé pour calculer la date de comptabilisation du dépôt en espèces.

Jours dépôt

Indiquer les jours dépôt.

Type de dépôt

Indiquer si les jours de dépôt sont des Jours réels ou des Jours fériés. Le nombre affiché dans le champ Jours de dépôt est utilisé pour calculer le jour de dépôt des espèces.

L'onglet Sociétés est désormais disponible. Vous pouvez afficher une liste des sociétés associées à ce groupe de clients.