Création de codes frais/provisions supplémentaires

Utiliser cette procédure pour créer des codes frais/provisions supplémentaires pour une facture.

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration du rapprochement > Frais supplémentaires.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer une Société de rapprochement, une Description et des Frais supplémentaires.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Type
    Sélectionner un type pour le code. Les types disponibles sont Coût, Provision, Fret et Assurance.
    Type de suivi
    Sélectionner un type de suivi. Les types de suivi sont Autre FS, Assurance, Fret et Frais de douane.
    Méthode de répartition
    Sélectionner une méthode de répartition ou de ventilation des montants de frais/provisions supplémentaires dans la facture. Vous pouvez effectuer la répartition du coût par volume, poids, taux, montant ou quantité. Aucune répartition ne peut être effectuée à la fois par frais et par facture rapprochée, mais une facture de frais ne peut utiliser que l'option Aucune répartition.

    Pour les articles stockés, si vous utilisez une méthode de répartition par Volume et Poids, vous devez déterminer le poids de l'article dans Fichier maître article. Vous devez déterminer également le volume du stock en mètres cubes. Pour les articles non stockés, vous pouvez ajouter le volume et le poids dans la ligne. Vous devez déterminer le poids et le volume pour les lignes de commande pour la répartition.

    Les frais supplémentaires peuvent être répartis dans la commande d'achat par montant, quantité, poids, taux et volume. Les frais supplémentaires répartis dans la facture peuvent être modifiés ou ajoutés pour le montant et la quantité uniquement.

    Le taux est déterminé dans les frais supplémentaires lorsque vous ajoutez ces derniers à la commande d'achat. Le taux est un pourcentage du coût étendu de la ligne.

    Taxable
    Cocher cette case si les frais supplémentaires sont taxables. Si vous indiquez un code taxe, vous devez sélectionner Taxable dans ce champ.
    Récapituler
    Cocher cette case pour récapituler et imprimer les frais/provisions supplémentaires des articles à la fin de la commande d'achat.
    Imprimer sur PO
    Cocher cette case pour imprimer les frais/provisions supplémentaires sur la commande d'achat ou les transmettre via EDI.
    Global
    Cocher cette case si les frais supplémentaires sont globaux. Les frais supplémentaires globaux prennent les attributs de la ligne à laquelle ils s'appliquent globalement. Si les frais supplémentaires sont globaux, la quantité indiquée pour les frais supplémentaires doit être identique à celle pour les produits. Les frais supplémentaires non globaux ne prennent pas les attributs des lignes. Le montant est comptabilisé dans le compte de comptabilisation indiqué pour les frais supplémentaires.
    Compte de comptabilisation
    Sélectionner le compte et les dimensions définis pour les montants de frais supplémentaires.
    Compte de différence
    Sélectionner le compte et les dimensions dans lesquels les montants de frais supplémentaires restants sont comptabilisés en raison d'une répartition.
  5. Cliquer sur Enregistrer.