Création de niveaux de traitement de rapprochement

Un niveau de traitement fait partie de la société tel qu'une division, un service ou un centre de coûts. Vous définissez au moins un niveau de traitement pour chaque société Comptabilité Fournisseurs. Vous pouvez définir plusieurs niveaux de traitement en fonction de votre structure organisationnelle et des exigences de traitement.

  1. Sélectionner Finance > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Configuration du rapprochement > Rapprocher sociétés.
  2. Sélectionner une société de rapprochement à ouvrir puis cliquer sur l'onglet Niveaux de traitement.
  3. Indiquer un nom de Niveau de traitement, une Description puis cocher la case Niveau de traitement par défaut pour que ce niveau de traitement soit le niveau de traitement par défaut.
  4. Ouvrir l'enregistrement du niveau de traitement.
  5. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Groupe paiement
    Sélectionner un groupe paiement à affecter au niveau de traitement. Un groupe paiement permet de traiter les paiements CF. Si ce champ n'est pas renseigné, le groupe paiement utilisé est celui affecté à la société.
    Adresse
    Indiquer le Pays et le Type d'adresse pour le niveau de traitement.
  6. Dans l'onglet Codes, indiquer les informations suivantes :
    Vous pouvez définir et gérer des codes de traitement CF facultatifs pour la société et affecter un code caisse par défaut. Le niveau de traitement utilise les codes de traitement CF affectés à la société sauf si vous les remplacer dans cet onglet. Vous pouvez affecter différents codes à un niveau de traitement puis définir des codes CF supplémentaires. Voir le Guide de l'utilisateur Comptabilité Fournisseurs.
    Code caisse
    Le code caisse affecté au niveau de traitement représente un compte bancaire. Si ce champ n'est pas renseigné, le code caisse affecté à la société ou au groupe paiement est le code utilisé par défaut.
    Code provision facture
    Indiquer un code à utiliser par défaut dans une facture lors de la saisie. Si ce champ n'est pas renseigné, le code utilisé est celui affecté la société.
    Code de remise
    Ce code est affecté au niveau de traitement. Il est utilisé comme valeur par défaut pour une facture lors de la saisie. Si ce champ n'est pas renseigné, le code remise utilisé est celui affecté à la société.
    Code provision prestation
    La valeur par défaut de ce champ est utilisée pour un compte de provisions retenue sur revenus d'une facture lors de la saisie. Ce code permet d'effectuer le suivi des retenues à déclarer pour un fournisseur. Si ce champ n'est pas renseigné, le code provision prestation DAS2 utilisé est celui affecté à la société.
    Codes retenue secondaire
    Il s'agit de codes de retenue supplémentaire.
    Code provision retenue garantie
    Il s'agit du code provision par défaut des factures, paiements et ventilations pour les contrats fournisseur avec retenue. Si ce code est indiqué dans le niveau de traitement, il remplace le code provision de retenue au niveau société.
    Catégorie de routage facture
    Indiquer la catégorie de routage facture pour le niveau de traitement.
    Code de ventilation
    Le code de ventilation permet de créer des ventilations de frais ou « shells » de ventilations de frais pour les factures ou pour fractionner une ventilation de facture en plusieurs ventilations.
  7. Dans l'onglet Comptes, indiquer les informations suivantes :
    Provision sur réception de commande d'achat
    Ce champ est utilisé comme compte d'attente temporaire. Il permet d'effectuer le suivi du montant des articles stockés, non stockés et spéciaux qui ont été reçus mais ne sont pas encore facturés.
    Compte d'attente d'écart de coût article
    Il s'agit d'un compte d'attente temporaire. Ce compte permet de compenser un écart entre le coût unitaire facture et le coût unitaire réception pour un article stocké. Cette transaction est comptabilisée dans Gestion des stocks. Utilisé avec le rapprochement détails. Utilisé pour les articles stockés uniquement.
    Tolérance facture
    Il s'agit du compte de comptabilisation des écarts entre la facture et le reçu au niveau du rapprochement facture et détails dans des situations particulières.
    Annulation de réception
    Ce compte permet d'annuler d'anciennes réceptions pour des articles non stockés qui ne peuvent pas être rapprochés.
    Annulation de rapprochement
    Ce compte permet d'annuler les montants payés pour des produits dont la réception n'est pas attendue. Il est utilisé également pour les produits annulés lorsque les réceptions sont ajustées.
    Rapproché non reçu
    Ce compte d'attente temporaire permet de comptabiliser des montants payés pour des produits non encore reçus. Utilisé pour les articles stockés uniquement.
    Archivage réception de stock
    Il s'agit du compte de comptabilisation utilisé pour comptabiliser les montants des articles répondant aux critères suivants :
    • payés mais dont la réception n'est pas attendue
    • reçus mais que vous ne comptez pas payer
    Différences FS
    Ce compte permet de comptabiliser les différences de frais supplémentaires lorsque les frais supplémentaires facture sont supérieurs à ceux de réception/achat. Il est utilisé à la fois pour les frais supplémentaires divers et non globaux lorsque vous exécutez un rapprochement au niveau détail.

    Ce champ n'est valide que si vous utilisez l'option Coût supplémentaire rapprochement.

    Ecarts d'acompte/prépaiement lors du rapprochement
    Il s'agit du compte utilisé pour comptabiliser les différences de rapprochement de prépaiement pour les transactions de rapprochement au niveau facture. Les écarts des transactions de rapprochement de prépaiement au niveau détail sont comptabilisés dans le compte d'attente écart de coût article ou dans le compte Frais articles.

    Ce compte d'écarts inclut également les transactions clôturées après avoir exécuté Facture prépayée non reçue.

    Annulation sous-facturés
    Ce compte est utilisé dans deux cas. Lors d'un rapprochement au niveau facture, ce compte est utilisé lorsque le montant de la facture est inférieur au montant de réception. Archive réceptions en cours effectue une comptabilisation dans ce compte s'il n'existe aucune facture pour une réception ou si le montant de la facture est inférieur au montant de réception.

    Ce compte remplace le compte d'archivage des réceptions de stock.

    Compte détail d'article
    Indiquer un compte détail d'article.
    Dépense à refacturer
    Indiquer les frais à refacturer.
  8. Cliquer sur Enregistrer.