Création de codes retenue secondaire

Les codes de retenue secondaire permettent de lier un compte de régularisation de retenue Comptabilité générale à une facture. Le compte permet de provisionner les retenues secondaires pour les fournisseurs, par exemple, lorsque vous devez effectuer une retenue sur une partie du paiement de la facture.

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Codes CF > Codes retenue secondaire.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer un Groupe de fournisseurs, un Code retenue secondaire et une Description.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Montant paiement minimum
    Indiquer un montant de paiement minimum avant d'appliquer la retenue secondaire.
    Type de retenue
    Sélectionner le type de retenue concerne les taxes Fédérales, D'Etat ou Autres.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Dans l'onglet Taux, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
    Date d'effet
    Indiquer la date à laquelle le code de retenue entre en vigueur.
    Pourcentage retenue
    Indiquer le taux de retenue.
  7. Dans l'onglet Détails, cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner la société pour le code de retenue.
    Compte retenue
    Indiquer le compte retenue pour la société.
  8. Cliquer sur Enregistrer.