Création de niveaux de traitement CF

  1. Sélectionner Financials > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Niveaux de traitement.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Indiquer la société.
    Niveau de traitement
    Indiquer le niveau de traitement.
    Nom
    Saisir un nom de niveau de traitement.
    Niveau de traitement par défaut
    Cocher cette case s'il s'agit du niveau de traitement par défaut. Une société ne peut avoir qu'un seul niveau de traitement par défaut.
  4. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Groupe paiement
    Attribuer un groupe de paiement au niveau du traitement. Un groupe de paiement est utilisé pour traiter les paiements.
    A facturer uniquement
    Cocher cette case si le groupe paiement est utilisé comme étant A facturer uniquement.
    Pays
    Sélectionner un pays pour la société.
    Adresse
    Indiquer l'adresse de la société.
    Ville
    Indiquer la ville de la société.
    Région/Province
    Sélectionner le département ou la région de la société.
    Code postal
    Indiquer le code postal de la société.
    Département/Localité
    Indiquer le département ou le secteur de la société.
    Type
    Sélectionner le type d'adresse pour la société.
    Latitude
    Indiquer la latitude du site.
    Longitude
    Indiquer la longitude du site.
    Altitude
    Indiquer l'altitude du site.
  5. Dans l'onglet Codes, indiquer les informations suivantes :
    Code caisse
    Indiquer un code caisse à utiliser à ce niveau de traitement. Cette valeur représente un compte bancaire. Si ce champ reste vide, le code espèces attribué à la société ou au groupe de paiement est celui par défaut pour les factures.
    Code provision facture
    Spécifier un code provision facture. Cette valeur est celle par défaut lorsqu'un compte provision est ajouté à une facture quand cette dernière est créée. Si ce champ reste vide, le code provision facture pour la société est utilisé.
    Code de remise
    Spécifier un code remise. Si ce champ reste vide, le code remise pour la société est utilisé.
    Code provision prestation
    Indiquer le code provision prestation DAS2. Quand une facture est créée, cette valeur est celle par défaut lorsqu'un compte provision retenue sur revenu est ajouté à une facture. Ce code permet d'effectuer le suivi des retenues à déclarer pour un fournisseur. Si ce champ reste vide, le code provision prestation DAS2 pour la société est utilisé.
    Codes retenue secondaire
    Spécifier jusqu'à trois codes de retenue secondaire. Ces valeurs représentent les comptes de retenue sur revenus du Grand livre. Elles sont utilisées pour provisionner les retenues secondaires pour les fournisseurs.
    Code provision retenue garantie
    Indiquer le code provision par défaut pour les factures, les règlements et les ventilations pour les contrats fournisseur avec retenue. Cette valeur remplace le code provision de la retenue au niveau société.
    Catégorie de routage facture
    Indiquer la catégorie de routage facture pour le niveau de traitement.
    Code taxe
    Sélectionner un code taxe.
    Code de ventilation
    Spécifier un code défini par l'utilisateur utilisé automatiquement pour créer des ventilations de dépenses ou des « coquilles » pour les factures. Les codes de ventilation sont également utilisés pour fractionner une ventilation de facture en plusieurs ventilations.
  6. Dans l'onglet Comptes, spécifier les informations suivantes pour les comptes de ventilation associés à ce niveau de traitement :
    Provision sur réception de commande d'achat
    Sélectionner les dimensions de provision de commande d'achat. Ce compte est utilisé comme compte d'attente pour les articles facturés et sous forme de compte de comptabilisation pour le rapport Reçu, non facturé.
    Compte d'attente d'écart de coût article
    Sélectionner le compte d'attente d'écart de coût article. Il s'agit du compte de comptabilisation destiné aux différences/écarts de coût entre la commande d'achat et le réception.
    Tolérance facture
    Sélectionner le compte de contrepartie de tolérance.
    Radiation réceptions
    Sélectionner le compte Passer en perte de réception.
    Annulation de rapprochement
    Sélectionner le compte perte rapprochement.
    Rapproché non reçu
    Sélectionner le compte rapproché, non reçu. Concerne les factures rapprochées sans reçu.
    Archivage réception de stock
    Sélectionner le compte d'archivage des reçus de stock. Il s'agit du compte de comptabilisation des montants pour le stock que vous ne vous attendez pas à recevoir, mais pour lequel vous avez été payé.
    Différence frais supplémentaires
    Sélectionner le compte de différences FS. Cette option est utilisée quand les frais supplémentaires sur facture sont supérieurs à ceux sur reçu pour les frais supplémentaires globaux et non globaux.
    Compte perte sous-facturation
    Sélectionner le compte perte sous-facturation. Cette option est utilisée quand le montant de facture est inférieur au montant du reçu.
    Compte détail d'article
    Sélectionner le compte détail d'article.
    Dépense à refacturer
    Sélectionner le compte de frais à refacturer.
  7. Cliquer sur Enregistrer.