Création de sociétés CF

Sélectionner Financials > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Sociétés.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Société: Saisir un code et une description pour la société. Le code et la description doivent être identiques à votre société Comptabilité générale.
Groupe de fournisseurs: Attribuer un groupe de fournisseurs valides à la société. Vous pouvez attribuer le même groupe de fournisseurs à plusieurs sociétés.
Groupe paiement: Attribuer la société à un groupe de paiement valide. Un groupe de paiement est utilisé pour traiter les paiements. La société doit avoir la même devise de référence que la société de comptabilisation associée au groupe paiement. Le groupe paiement est utilisé pour tous les niveaux de traitement définis pour la société jusqu'à ce que vous le supprimiez. Un groupe de paiement doit être défini au niveau du traitement.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Préfixe de pièce comptable: Spécifier un préfixe de pièce comptable.
Autoriser le chargement simultané des factures intégrées: Cocher cette case pour activer le chargement simultané des factures intégrées.
Code provision facture: Sélectionner un code provision facture pour la société. Ce champ représente le compte grand livre par défaut pour la société.
Compte provision facture: Sélectionner les dimensions comptables, le compte et le sous-compte, le cas échéant.
Retenue globale: Cocher cette case pour activer les options de retenue internationale.
Code provision prestation: Indiquer le compte de retenue sur revenus de Comptabilité générale. Il est utilisé pour suivre les retenues à déclarer pour les fournisseurs.
Remarque
Si vous prévoyez de ne pas effectuer le suivi des retenus à déclarer, cocher la case Autoriser le remplacement code de retenue sur revenu de l'entreprise lors de la création d'un fournisseur.
Compte retenues factures: Sélectionner les dimensions comptables, le compte et le sous-compte, le cas échéant.
Taux retenue: Indiquer le taux de retenue. Ce taux est associé à un code prestation, puis est appliqué aux paiements pour les fournisseurs signalés pour provision sur prestation.
Retenue secondaire: Cocher cette case si la retenue secondaire est applicable. Ce taux concerne l'ensemble des fournisseurs.
Remarque
Si les fournisseurs sont exonérés, cocher la case Exonération de retenue secondaire lors de la création d'un fournisseur.
Codes retenue secondaire: Sélectionner jusqu'à trois codes de retenue secondaire. Les codes retenue secondaire représentent les comptes de retenue sur revenus de Comptabilité générale. Ces codes sont utilisés pour provisionner les retenues secondaires pour les fournisseurs.
Remarque
Vous pouvez également définir des codes de retenue secondaire au niveau du fournisseur.
Code de remise: Spécifier un compte d'escompte grand livre.
Compte remise: Sélectionner un escompte grand livre pour le code remise.
Code provision retenue garantie: Il s'agit du code provision par défaut des factures, paiements et ventilations pour les contrats fournisseur avec retenue.
Compte provision retenue garantie: Sélectionner les dimensions comptables, le compte et le sous-compte, le cas échéant.
Code caisse: Sélectionner un code caisse pour la société.
Catégorie de routage facture: Indiquer la catégorie de routage facture pour la société.

Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :

Option de comptabilisation

Indiquer si la société est comptabilisée en détail ou en résumé.

Taxe déductible sur remise

Cocher cette case si vous devez soustraire le montant de remise du montant de taxe dû. Concerne la taxe sur les ventes ou la TVA.

Calcul d'escompte

Sélectionner la date servant de calcul à la date d'échéance et à la date d'escompte de la facture.

Jours flottants

Indiquer le nombre de jours à ajouter au calcul d'escompte optimal. Valide si le fournisseur autorise un délai de quelques jours pour l'arrivée du paiement et octroie la remise au client.

Conditions optimales

Cocher la case pour recalculer les conditions lors du rapprochement.

Modification de la date de début facture, modification de la date de fin facture

Indiquer une plage de dates à utiliser pour la modification des dates de facture lors de la création de la facture. Si la date de facture tombe en dehors des dates spécifiées au niveau de la société, un message s'affiche.

Créer ventilations en transit

Cocher cette case pour créer des ventilations en transit. Sélectionner cette option pour créer des ventilations en transit et enregistrer le passif fiscal de la société. Si vous sélectionnez cette option, vous devez également spécifier un code de ventilation par défaut qui sera utilisé pour attribuer une dépense de facture à un compte de frais de transit.

Code de ventilation

Sélectionner un code de ventilation pour créer automatiquement des ventilations de dépenses pour les factures ou pour fractionner une ventilation de facture en plusieurs ventilations.

Compte détail d'article de facture

Sélectionner les dimensions comptables, le compte et le sous-compte, le cas échéant.

Autoriser le remplacement des instructions bancaires sur la facture

Cocher cette case pour activer le remplacement des instructions bancaires sur la facture.

Reventiler au prorata le montant des pertes et profits des ventilations

Cocher cette case si le montant pertes/profits de la facture associée aux ventilations doit être calculé au prorata.

Affecter référence de pièce comptable

Cocher cette case pour utiliser la numérotation de référence de pièce comptable.

Remarque

Les champs Format référence de pièce comptable et Base de reporting référence pièce comptable s'affichent après avoir coché la case Affecter référence de pièce comptable.

Format référence de pièce comptable

Cliquer avec le bouton droit sur le champ pour sélectionner la ou les variables à utiliser comme format référence de pièce comptable.


Variable	Description
ANNÉE AAAA	Numéro à quatre chiffres représentant l'année.
ANNÉE AA	Numéro à deux chiffres représentant l'année.
MOIS MM	Numéro à deux chiffres représentant le mois.
999999999999	Numéro de séquence à 12 chiffres qui est réinitialisé à 1 chaque année.
000000000009	Numéro de séquence à 12 chiffres imbriqués qui est réinitialisé à 1 chaque année.
999999	Numéro de séquence à six chiffres qui est réinitialisé à 1 chaque année.
000009	Numéro de séquence à six chiffres imbriqués qui est réinitialisé à 1 chaque année.

Base de reporting référence pièce comptable

Sélectionner la base de reporting identifiée pour le reporting statutaire régional.

Valeur par défaut référence ventilation

Indiquer si la référence de ventilation par défaut est Pièce comptable, Facture ou Commande d'achat.

Compte de contrepartie Marquer comme payé

Sélectionner les dimensions comptables, le compte et le sous-compte, le cas échéant.

Dans les sections Traitement des taxes et Tolérance fiscale facture rapprochée, indiquer les informations suivantes :

Remplacement entité provision taxe: Cocher cette case si l'entité provision taxe peut être remplacée.
Montant tolérance fiscale: Indiquer le montant de tolérance fiscale pour cette société, ce groupe de fournisseurs et ce groupe de paiements.
Code taxe: Sélectionner un code taxe. Un code taxe est requis pour solder les factures Taxe hors tolérance au cours du processus de rapprochement.
Compte d'arrondis fiscaux: Indiquer les dimensions à utiliser avec l'arrondi de taxe.

Dans la section Interface vers Comptabilité Clients, indiquer les informations suivantes :

Interface vers Comptabilité Clients: Cocher cette case si les données Comptabilité Fournisseurs de cette société doivent être intégrées dans les données CC.
Interface Détail CC: Cocher cette case pour créer des enregistrements détaillés pour l'intégration CC.
Code de blocage interface: Sélectionner un code de blocage interface pour la société.
Préfixe de facture: Indiquer le préfixe associé au numéro de facture.

Dans la section Global, indiquer les informations suivantes :

Rapport Commerce extérieur et paiements à l'étranger: Cocher cette case pour inclure le rapport Commerce extérieur et paiements à l'étranger.
Montant seuil du rapport: Indiquer le montant seuil du rapport Commerce extérieur et paiements à l'étranger.
Rapport Créances et engagements: Cocher cette case pour inclure un rapport Créances et engagements. Ce rapport contient la somme de toutes les factures CF et CC non soldées.
Montant seuil du rapport: Indiquer le montant seuil pour le rapport Créances et engagements.
Sortie XML: Sélectionner Aucun fichier XML. Pour les sociétés allemandes, sélectionner Allemagne.

Cliquer sur Enregistrer.