Création de classes fournisseur

Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Classes fournisseur.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Groupe de fournisseurs: Indiquer le groupe de fournisseurs.
Classe fournisseur: Spécifier la classe fournisseur et la description.

Dans la section Détails de classe fournisseur, indiquer les informations suivantes :

Devise facture: Spécifier la devise utilisée dans la facture.
Option de comptabilisation: Spécifier si les transactions pour cette classe fournisseur doivent être comptabilisées en Comptabilité générale en résumé ou en détails. Pour comptabiliser en résumé, vous devez également sélectionner Récapitulatif comme option de comptabilisation de compte grand livre.
Code prestation: Pour utiliser une valeur par défaut de code prestation pour les fournisseurs affectés à cette classe fournisseur, sélectionner un code valide. Vous devrez peut-être affecter un code prestation à une classe fournisseur dans certains cas. Par exemple, si vous avez regroupé tous les sous-traitants dans la même classe et souhaitez suivre leur chiffre d'affaires à déclarer sous un code unique.
Code taxe: Vous pouvez spécifier un code taxe valide pour les fournisseurs affectés à cette classe fournisseur. Cette option sert à calculer la taxe facturée.
Code utilisation taxes: Spécifier le code utilisation taxes pour ce fournisseur. Ce champ est requis si le rapport TVA est requis pour la société Comptabilité Fournisseurs.
Remplacer taxe: Spécifier le remplacement de taxe.
Code de ventilation: Vous pouvez spécifier un code de ventilation pour les fournisseurs affectés à cette classe fournisseur. Cette option est utilisée pour la création automatique de lignes de ventilation pour une facture.
Pièce jointe: Cocher la case si la facture nécessite une pièce jointe avec le paiement.
Catégorie de routage facture: Spécifier la catégorie de routage facture pour la classe fournisseur.

Dans la section Options, indiquer les informations suivantes :

Code caisse: Indiquer un code caisse.
Code de paiement: Indiquer un code de paiement.
Priorité paiement: Vous pouvez spécifier une priorité de paiement pour les fournisseurs affectés à cette classe fournisseur. Si ce champ est vide, 1 est la valeur par défaut.
Paiement à zéro autorisé: Cocher la case pour créer automatiquement des paiements à zéro pour les fournisseurs dans cette classe fournisseur. Un paiement à zéro est créé si les factures du fournisseur sont nulles. Par exemple, quand un fournisseur dispose d'un débit de $100 et d'un crédit de $100.
Si cette case est décochée, les factures fournisseur ne sont pas sélectionnées pour le paiement si les factures sont égales à zéro. Les factures restent des écritures non lettrées tant qu'aucun solde débiteur n'est enregistré pour le fournisseur.
Code de paiement à zéro: Spécifier le code de paiement représentant un paiement zéro, si la classe fournisseur autorise les paiements à zéro. Ce champ n'est pas requis, mais est suggéré si vous utilisez des paiements à zéro.
Par souci d’économie, vous pouvez définir un code de paiement non imprimé sur votre stock de chèques standard.
Montant de paiement maximum: Spécifier le montant maximal du paiement unique pouvant être créé pour n'importe quel fournisseur dans cette catégorie.
Code de blocage maximum: Si vous avez défini un montant maximum de paiement, spécifier le code de blocage à appliquer aux factures dépassant ce montant maximal.
Montant paiement minimum: Spécifier le montant minimal du paiement unique pouvant être créé pour n'importe quel fournisseur dans cette catégorie.
Code de blocage minimum: Si vous avez indiqué un montant de paiement minimum, indiquer le code de blocage. Les codes de blocage sont appliqués aux factures qui ne dépassent pas ce montant minimal.
Modèles de facture exclus: Utiliser ce champ pour exclure des modèles de facture. Par exemple, si un fournisseur ne doit avoir que des factures rapprochées, il peut être mis à jour pour exclure d'autres modèles de facture tels que De base.
Limiter à une facture par fournisseur: Si la classe fournisseur est affectée aux fournisseurs occasionnels, cocher cette case pour limiter à une facture par fournisseur.

Dans la section Options de rapprochement, indiquer les informations suivantes :

Commande d'achat requise: Indiquer si les commandes d'achat sont requises pour la classe fournisseur. Sélectionner Valeur par défaut société pour utiliser les valeurs par défaut de la société.
Acompte avec rapprochement: Cocher la case si la facture sera prépayée pour les factures rapprochées.
Méthode d'acompte rapprochement: Spécifier la méthode d'acompte rapprochement.
Indicateur Sync. MSCM: Indiquer si cette classe fournisseur doit être chargée sur Infor Mobile Supply Chain Management (MSCM).
Créer utilisateur Gestion des frais: Cocher cette case pour créer un utilisateur dans Expense Management (XM) pour les fournisseurs affectés à cette classe fournisseur.
Table de rapprochement: Spécifier les règles de traitement à utiliser lors du rapprochement.
Groupe de règles: Spécifier le groupe de règles utilisé pour le rapprochement de facture et les messages.

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