Création de groupe de fournisseurs

Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Groupes de fournisseurs.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Groupe de fournisseurs: Indiquer un code groupe de fournisseurs.
Description: Saisir une description pour le groupe de fournisseurs.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Classe fournisseur ponctuel: Indiquer une classe fournisseur occasionnel.
Dernier fournisseur: Indiquer le dernier fournisseur utilisé par la société.
Valider OFAC: Cocher cette case pour valider l'OFAC.
Seuil de comparaison OFAC: Si vous avez sélectionné Valider OFAC, indiquez un seuil.
Retenue globale: Cocher cette case pour activer les options de retenue internationale.
Modifier le numéro de facture: Déterminer si la modification des numéros de facture en double doit s'effectuer par Fournisseur société ou Groupe de fournisseurs.
Décalage fournisseur: Cocher cette case pour intercepter et redistribuer des parties ou le montant total du paiement fournisseur aux entités comptables auxquelles la dette est due.; Les onglets Valeur décalage fournisseur par défaut et Dette fournisseur sont désormais disponibles.
Date d'effet: Indiquer la date à laquelle le groupe de fournisseurs entre en vigueur.

Dans l'onglet Principal de la section Codes de blocage, indiquer les informations suivantes :

Si ces champs ne sont pas renseignés, la valeur indiquée dans le champ Retenue est utilisée.

Paiement manuel: Ce code est affecté aux factures payées manuellement. Il permet d'éviter la création d'un chèque pour la facture.
Solde créditeur: Ce code s'applique aux factures et aux notes de crédit en cours lorsque le fournisseur a un solde créditeur. Lorsque le solde créditeur du fournisseur est suffisant pour les factures, ce code permet d'éviter le paiement des factures échues.
Acompte: Ce code s'applique aux notes de crédit générées par le système jusqu'à ce que la note de crédit soit appliquée à la facture prépayée.
Retour sur investissement: Ce code permet de bloquer une facture lorsqu'il est plus avantageux d'éviter un escompte en faveur d'intérêts acquis.
Paiement maximum: Ce code s'applique aux factures qui, si elles sont réglées, excèdent les dépenses maximum pour la société.
Retenue: Indiquer le code de blocage de retenue.
Paiement minimum: Ce code s'applique aux factures qui, si elles sont réglées, ne dépassent pas les dépenses minimum pour le fournisseur.

Dans la section Dates de fin de période, indiquer

Dans la section Exigences de diversité, cocher la case de l'exigence diversité valide pour la joindre à un document.

Dans la section Taille pièce jointe, indiquer la taille maximale de la pièce jointe et l'unité de mesure.

Dans la section Champs de recherche de fournisseur d'interface Gestion documentaire, cocher les cases des champs utilisés lors d'une recherche de fournisseur. Sélectionner l'ordre dans lequel afficher les champs.

Dans la section Libellés codes banque, indiquer les libellés pour 20 codes banque génériques selon les exigences. Les codes banque sont définis dans et et utilisés pour le fichier de sortie de paiement.

Dans l'onglet Approbation facture CF, indiquer les informations suivantes :

Calendrier société: Indiquer les paramètres par défaut du calendrier société.
Autoriser saisie ventil. pdt approb. facture: Cocher cette case pour que vos approbateurs puissent créer ou mettre à jour les ventilations au cours du processus d'approbation.
Date comptab. fact/Option par défaut: Sélectionner si la date de facture ou la date du jour doit être utilisée comme date de comptabilisation par défaut sur la facture.
Utilisation du système de gestion documentaire: Cocher cette case si vous utilisez un prestataire tiers pour la gestion des documents. Lorsque vous sélectionnez cette option, des champs supplémentaires s'affichent.
Partenaire de gestion documentaire: Si vous avez coché la case Utilisation de la gestion documentaire, indiquez votre prestataire de gestion documentaire.
Clé système de gestion documentaire: Si vous avez coché la case Utilisation de la gestion documentaire, indiquez votre clé système de gestion documentaire. Cette clé permet au système de gestion documentaire d'accéder aux documents. Elle peut être renseignée en fonction des exigences de votre prestataire en matière de gestion des documents.
Enregistrer document localement: Si vous avez coché la case Utilisation de la gestion documentaire, cochez cette case pour enregistrer une copie de l'image de la facture en local. La copie est enregistrée lorsqu'une facture est créée dans un système de gestion documentaire.

Dans la section Paramètres d'e-mail de facture, les champs Objet e-mail et Contenu e-mail sont renseignés. Le contenu est utilisé lorsque des e-mails de facture sont envoyés pour des raisons particulières. L'objet e-mail est également affiché dans le champ Description travail de l'onglet Eléments de travail dans les approbations de facture. Vous pouvez utiliser le modèle disponible ou personnaliser les messages dans les sections suivantes :

Facture soumise pour approbation
Facture rejetée
Envoyer facture par e-mail

Dans l'onglet Modèles de document, indiquer les informations suivantes :

Adresse e-mail Expéditeur de l'avis de remise: Indiquer l'adresse e-mail à partir de laquelle envoyer un avis de remise.
Utiliser modèle IDM pour relevé fournisseur: Cocher cette case pour utiliser les modèles IDM pour les relevés fournisseur. Voir le Guide de l'utilisateur Infor Document Management pour Infor Financials and Supply Management.
Utiliser le modèle IDM pour les formulaires US 1099: Cocher cette case pour utiliser les modèles IDM pour les formulaires US 1099. Voir le Guide de l'utilisateur Infor Document Management pour Infor Financials and Supply Management.

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