Création de taux de devise quotidiens

Avant de créer des taux de devise quotidiens, vous devez créer les associations devises pour lesquelles vous voulez créer des taux quotidiens. Vous devez créer également le tableau des taux de devise pour lequel les taux sont valides.

Vous ne pouvez créer des taux quotidiens que pour les associations devises associées au même groupe société Finance que la table des taux de devise. Les relations triangulées sont soumises à des règles spécifiques.

Consultez le guide d'interface de données Infor pour plus d'informations sur l'interfaçage des taux quotidiens.

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité générale > Configuration > Devise > Maintenance devise.
  2. Cliquer sur l'onglet Taux quotidien.
  3. Sélectionner le tableau des taux de devise pour lequel créer des taux quotidiens.
  4. Dans l'onglet Taux, cliquer sur Créer.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    De
    Sélectionner la devise source.
    Pour
    Sélectionner la devise cible. Pour une association triangulée, sélectionner la devise triangulée.
    Date de change
    Il s'agit de la date à laquelle le taux entre en vigueur.

    Vous pouvez indiquer plusieurs dates et taux de change pour la même relation. Lorsqu'une transaction est convertie de la devise source dans la devise cible, la date de transaction est utilisée pour déterminer le taux quotidien utilisé.

    Taux
    Indiquer le taux quotidien. L'opération de multiplication est toujours utilisé.
  6. Cliquer sur Enregistrer.

    Si une association devises a été créée avec l'option Création auto relation de contrepassation, un taux quotidien est créé automatiquement pour la relation de contrepassation. La date et le taux de contrepassation quotidien sont identiques.