Taux devise quotidiens

Les taux devise quotidiens sont ceux utilisés pour transférer les montants de transaction dans une entité comptable (devise comptable, autre devise et devises société).

Les taux devise quotidiens sont définis pour une table de taux de devise et les associations devises. Vous pouvez définir un maximum d'un taux quotidien par jour pour chaque association devises. Vous pouvez aussi interfacer des taux journalisers à partir d'un fichier CSV.

Tous les taux périodiques prennent en compte un opérateur de multiplication entre les devises De et Vers. Pour les associations devises définies en sélectionnant l'option Générer automatiquement les relations de contrepassation, le taux de multiplication de contrepassation pour l'association devises de contrepassation est calculé automatiquement. Par exemple, un taux quotidien de 1,25 est créé entre les devises A et B. L'association devises entre les devises B et A a été créée à la suite d'une contre-passation. Le taux quotidien entre la devise B et la devise A est calculé comme étant 1/1,25 (ou 0,8).

Les taux devise quotidiens établissent le taux en cours au moment de la création de la transaction. Ils permettent immédiatement d'échanger le montant de transaction en devise comptable quand une transaction est créée ou intégrée dans Comptabilité générale. Si des devises et devises société sont définies, les taux quotidiens sont utilisés pour convertir les montants de transaction. Les montants sont convertis en montants de devise alternative et devises société.

Les taux devise quotidiens peuvent être utilisés périodiquement pour réévaluer les montants échangés. Ils doivent être utilisés au moins une fois par exercice fiscal. Ils peuvent être utilisés pour calculer n'importe quel profit ou perte observé lors de la réévaluation. Les profits ou les pertes sont le résultat des fluctuations de taux quotidiennes. Vous devez spécifier les comptes soumis à réévaluation.

Consultez le guide d'interface de données Infor pour plus d'informations sur l'interfaçage des taux quotidiens.